銘柄詳細
フコク日本株式ファンド
- 明治安田アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
| 基準価額 | 17,748円 ( 10/21 ) |
|---|---|
| 前日比 | 100円 ( 0.57％ ) |
| 純資産 | 4,982百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主として日本の金融商品取引所上場株式に投資｡個別企業の調査･分析に基づくボトムアップ･アプローチを基本とした銘柄選定を行い､特定の銘柄や業種に対し､過度の集中がないようにポートフォリオの構築を行う｡株式の組入れ比率は高位を維持｡ベンチマークはTOPIX｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 5.89% | 2.28% |
| カテゴリー | 4.00% | 0.11% |
| +/- カテゴリー | +1.89% | +2.17% |
| 順位 | 108位 | 69位 |
| % ランク | 30% | 21% |
| ファンド数 | 366本 | 341本 |
| 標準偏差 | 19.73 | 16.67 |
| カテゴリー | 21.47 | 18.64 |
| +/- カテゴリー | -1.74 | -1.97 |
| 順位 | 235位 | 187位 |
| % ランク | 65% | 55% |
| ファンド数 | 366本 | 341本 |
| シャープレシオ | 0.30 | 0.14 |
| カテゴリー | 0.22 | 0.02 |
| +/- カテゴリー | +0.08 | +0.12 |
| 順位 | 103位 | 66位 |
| % ランク | 29% | 20% |
| ファンド数 | 366本 | 341本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.54% | 1.54% |
| カテゴリー平均 | 0.87% | 1.02% |
| +/- カテゴリー | +0.67% | +0.52% |
分配金履歴
| 2020年07月15日 | 20円 |
|---|---|
| 2019年07月16日 | 20円 |
| 2018年07月17日 | 20円 |
| 2017年07月18日 | 20円 |
| 2016年07月15日 | 20円 |
| 2015年07月15日 | 20円 |
| 2014年07月15日 | 20円 |
| 2013年07月16日 | 20円 |
| 2012年07月17日 | 20円 |
| 2011年07月15日 | 20円 |
| 2010年07月15日 | 0円 |
| 2009年07月15日 | 20円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
