銘柄詳細
フコク日本株式ファンド
- 明治安田アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 | 20,414円 ( 02/26 ) |
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前日比 | -702円 ( 3.32% ) |
純資産 | 5,661百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として日本の金融商品取引所上場株式に投資。個別企業の調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチを基本とした銘柄選定を行い、特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないようにポートフォリオの構築を行う。株式の組入れ比率は高位を維持。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 13.83% | 2.22% |
カテゴリー | 10.89% | 0.94% |
+/- カテゴリー | +2.94% | +1.28% |
順位 | 87位 | 100位 |
% ランク | 25% | 30% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
標準偏差 | 23.46 | 18.04 |
カテゴリー | 24.35 | 19.82 |
+/- カテゴリー | -0.89 | -1.78 |
順位 | 266位 | 202位 |
% ランク | 75% | 61% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
シャープレシオ | 0.59 | 0.12 |
カテゴリー | 0.47 | 0.06 |
+/- カテゴリー | +0.12 | +0.06 |
順位 | 93位 | 105位 |
% ランク | 26% | 32% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.54% | 1.54% |
カテゴリー平均 | 0.86% | 1.00% |
+/- カテゴリー | +0.68% | +0.54% |
分配金履歴
2020年07月15日 | 20円 |
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2019年07月16日 | 20円 |
2018年07月17日 | 20円 |
2017年07月18日 | 20円 |
2016年07月15日 | 20円 |
2015年07月15日 | 20円 |
2014年07月15日 | 20円 |
2013年07月16日 | 20円 |
2012年07月17日 | 20円 |
2011年07月15日 | 20円 |
2010年07月15日 | 0円 |
2009年07月15日 | 20円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |