銘柄詳細

フコク日本株式ファンド

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 17,748 ( 10/21 )
前日比 100円 ( 0.57% )
純資産 4,982百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として日本の金融商品取引所上場株式に投資。個別企業の調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチを基本とした銘柄選定を行い、特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないようにポートフォリオの構築を行う。株式の組入れ比率は高位を維持。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.89% 2.28%
カテゴリー 4.00% 0.11%
+/- カテゴリー +1.89% +2.17%
順位 108位 69位
% ランク 30% 21%
ファンド数 366本 341本
標準偏差 19.73 16.67
カテゴリー 21.47 18.64
+/- カテゴリー -1.74 -1.97
順位 235位 187位
% ランク 65% 55%
ファンド数 366本 341本
シャープレシオ 0.30 0.14
カテゴリー 0.22 0.02
+/- カテゴリー +0.08 +0.12
順位 103位 66位
% ランク 29% 20%
ファンド数 366本 341本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 0.87% 1.02%
+/- カテゴリー +0.67% +0.52%

分配金履歴

2020年07月15日 20円
2019年07月16日 20円
2018年07月17日 20円
2017年07月18日 20円
2016年07月15日 20円
2015年07月15日 20円
2014年07月15日 20円
2013年07月16日 20円
2012年07月17日 20円
2011年07月15日 20円
2010年07月15日 0円
2009年07月15日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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