銘柄詳細
フコク日本株式ファンド
- 明治安田アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
| 基準価額 | 20,414円 ( 02/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | -702円 ( 3.32％ ) |
| 純資産 | 5,661百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主として日本の金融商品取引所上場株式に投資｡個別企業の調査･分析に基づくボトムアップ･アプローチを基本とした銘柄選定を行い､特定の銘柄や業種に対し､過度の集中がないようにポートフォリオの構築を行う｡株式の組入れ比率は高位を維持｡ベンチマークはTOPIX｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 13.83% | 2.22% |
| カテゴリー | 10.89% | 0.94% |
| +/- カテゴリー | +2.94% | +1.28% |
| 順位 | 87位 | 100位 |
| % ランク | 25% | 30% |
| ファンド数 | 359本 | 335本 |
| 標準偏差 | 23.46 | 18.04 |
| カテゴリー | 24.35 | 19.82 |
| +/- カテゴリー | -0.89 | -1.78 |
| 順位 | 266位 | 202位 |
| % ランク | 75% | 61% |
| ファンド数 | 359本 | 335本 |
| シャープレシオ | 0.59 | 0.12 |
| カテゴリー | 0.47 | 0.06 |
| +/- カテゴリー | +0.12 | +0.06 |
| 順位 | 93位 | 105位 |
| % ランク | 26% | 32% |
| ファンド数 | 359本 | 335本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.54% | 1.54% |
| カテゴリー平均 | 0.86% | 1.00% |
| +/- カテゴリー | +0.68% | +0.54% |
分配金履歴
| 2020年07月15日 | 20円 |
|---|---|
| 2019年07月16日 | 20円 |
| 2018年07月17日 | 20円 |
| 2017年07月18日 | 20円 |
| 2016年07月15日 | 20円 |
| 2015年07月15日 | 20円 |
| 2014年07月15日 | 20円 |
| 2013年07月16日 | 20円 |
| 2012年07月17日 | 20円 |
| 2011年07月15日 | 20円 |
| 2010年07月15日 | 0円 |
| 2009年07月15日 | 20円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
