銘柄詳細

フコク日本株式ファンド

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 20,414 ( 02/26 )
前日比 -702円 ( 3.32% )
純資産 5,661百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として日本の金融商品取引所上場株式に投資。個別企業の調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチを基本とした銘柄選定を行い、特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないようにポートフォリオの構築を行う。株式の組入れ比率は高位を維持。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 13.83% 2.22%
カテゴリー 10.89% 0.94%
+/- カテゴリー +2.94% +1.28%
順位 87位 100位
% ランク 25% 30%
ファンド数 359本 335本
標準偏差 23.46 18.04
カテゴリー 24.35 19.82
+/- カテゴリー -0.89 -1.78
順位 266位 202位
% ランク 75% 61%
ファンド数 359本 335本
シャープレシオ 0.59 0.12
カテゴリー 0.47 0.06
+/- カテゴリー +0.12 +0.06
順位 93位 105位
% ランク 26% 32%
ファンド数 359本 335本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 0.86% 1.00%
+/- カテゴリー +0.68% +0.54%

分配金履歴

2020年07月15日 20円
2019年07月16日 20円
2018年07月17日 20円
2017年07月18日 20円
2016年07月15日 20円
2015年07月15日 20円
2014年07月15日 20円
2013年07月16日 20円
2012年07月17日 20円
2011年07月15日 20円
2010年07月15日 0円
2009年07月15日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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