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フコク日本債券ファンド

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
基準価額 11,864円 ( 02/25 )
前日比 -22円 ( 0.19％ )
純資産 4,765百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡日本の公社債を主要投資対象とし､内外いずれかの評価機関からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄に投資することで中長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指す｡公社債の組入比率は､原則として高位｡ベンチマークは､NOMURA-BPI総合｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -2.05% -0.04%
    カテゴリー -1.36% 0.33%
    +/- カテゴリー -0.69% -0.37%
    順位 116位 105位
    % ランク 96% 92%
    ファンド数 122本 115本
    標準偏差 2.13 1.99
    カテゴリー 2.14 1.86
    +/- カテゴリー -0.01 +0.13
    順位 74位 91位
    % ランク 61% 80%
    ファンド数 122本 115本
    シャープレシオ -0.97 -0.02
    カテゴリー -0.66 0.16
    +/- カテゴリー -0.31 -0.18
    順位 119位 105位
    % ランク 98% 92%
    ファンド数 122本 115本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.61% 0.61%
    カテゴリー平均 0.34% 0.35%
    +/- カテゴリー +0.27% +0.26%

    分配金履歴

    2020年07月15日 20円
    2019年07月16日 20円
    2018年07月17日 20円
    2017年07月18日 20円
    2016年07月15日 20円
    2015年07月15日 20円
    2014年07月15日 20円
    2013年07月16日 20円
    2012年07月17日 20円
    2011年07月15日 20円
    2010年07月15日 20円
    2009年07月15日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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