銘柄詳細
フコク日本債券ファンド
- 明治安田アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 | 11,864円 ( 02/25 ) |
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前日比 | -22円 ( 0.19% ) |
純資産 | 4,765百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、内外いずれかの評価機関からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄に投資することで中長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指す。公社債の組入比率は、原則として高位。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -2.05% | -0.04% |
カテゴリー | -1.36% | 0.33% |
+/- カテゴリー | -0.69% | -0.37% |
順位 | 116位 | 105位 |
% ランク | 96% | 92% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
標準偏差 | 2.13 | 1.99 |
カテゴリー | 2.14 | 1.86 |
+/- カテゴリー | -0.01 | +0.13 |
順位 | 74位 | 91位 |
% ランク | 61% | 80% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
シャープレシオ | -0.97 | -0.02 |
カテゴリー | -0.66 | 0.16 |
+/- カテゴリー | -0.31 | -0.18 |
順位 | 119位 | 105位 |
% ランク | 98% | 92% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.61% | 0.61% |
カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
+/- カテゴリー | +0.27% | +0.26% |
分配金履歴
2020年07月15日 | 20円 |
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2019年07月16日 | 20円 |
2018年07月17日 | 20円 |
2017年07月18日 | 20円 |
2016年07月15日 | 20円 |
2015年07月15日 | 20円 |
2014年07月15日 | 20円 |
2013年07月16日 | 20円 |
2012年07月17日 | 20円 |
2011年07月15日 | 20円 |
2010年07月15日 | 20円 |
2009年07月15日 | 20円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |