銘柄詳細
フコク株75大河
- 明治安田アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 | 19,734円 ( 02/26 ) |
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前日比 | -420円 ( 2.08% ) |
純資産 | 2,495百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。組入比率は、株式75%、公社債及び短期金融商品25%を目安に株式を主体とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 8.92% | 2.45% |
カテゴリー | 5.12% | 2.83% |
+/- カテゴリー | +3.80% | -0.38% |
順位 | 55位 | 149位 |
% ランク | 21% | 67% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
標準偏差 | 17.71 | 13.45 |
カテゴリー | 15.98 | 11.71 |
+/- カテゴリー | +1.73 | +1.74 |
順位 | 201位 | 186位 |
% ランク | 75% | 84% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
シャープレシオ | 0.50 | 0.18 |
カテゴリー | 0.33 | 0.24 |
+/- カテゴリー | +0.17 | -0.06 |
順位 | 93位 | 158位 |
% ランク | 35% | 71% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.50% | 1.50% |
カテゴリー平均 | 1.01% | 1.17% |
+/- カテゴリー | +0.49% | +0.33% |
分配金履歴
2020年07月15日 | 20円 |
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2019年07月16日 | 20円 |
2018年07月17日 | 20円 |
2017年07月18日 | 20円 |
2016年07月15日 | 20円 |
2015年07月15日 | 20円 |
2014年07月15日 | 20円 |
2013年07月16日 | 20円 |
2012年07月17日 | 20円 |
2011年07月15日 | 20円 |
2010年07月15日 | 20円 |
2009年07月15日 | 20円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |