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フコク株75大河

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：バランス
基準価額 19,734円 ( 02/26 )
前日比 -420円 ( 2.08％ )
純資産 2,495百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡組入比率は､株式75%､公社債及び短期金融商品25%を目安に株式を主体とした運用を行う｡基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが､中長期的観点から見直しを行う場合もある｡組入比率の変動幅は､純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 8.92% 2.45%
    カテゴリー 5.12% 2.83%
    +/- カテゴリー +3.80% -0.38%
    順位 55位 149位
    % ランク 21% 67%
    ファンド数 269本 223本
    標準偏差 17.71 13.45
    カテゴリー 15.98 11.71
    +/- カテゴリー +1.73 +1.74
    順位 201位 186位
    % ランク 75% 84%
    ファンド数 269本 223本
    シャープレシオ 0.50 0.18
    カテゴリー 0.33 0.24
    +/- カテゴリー +0.17 -0.06
    順位 93位 158位
    % ランク 35% 71%
    ファンド数 269本 223本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.50% 1.50%
    カテゴリー平均 1.01% 1.17%
    +/- カテゴリー +0.49% +0.33%

    分配金履歴

    2020年07月15日 20円
    2019年07月16日 20円
    2018年07月17日 20円
    2017年07月18日 20円
    2016年07月15日 20円
    2015年07月15日 20円
    2014年07月15日 20円
    2013年07月16日 20円
    2012年07月17日 20円
    2011年07月15日 20円
    2010年07月15日 20円
    2009年07月15日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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