銘柄詳細

フコク株75大河

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 19,734 ( 02/26 )
前日比 -420円 ( 2.08% )
純資産 2,495百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。組入比率は、株式75%、公社債及び短期金融商品25%を目安に株式を主体とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.92% 2.45%
カテゴリー 5.12% 2.83%
+/- カテゴリー +3.80% -0.38%
順位 55位 149位
% ランク 21% 67%
ファンド数 269本 223本
標準偏差 17.71 13.45
カテゴリー 15.98 11.71
+/- カテゴリー +1.73 +1.74
順位 201位 186位
% ランク 75% 84%
ファンド数 269本 223本
シャープレシオ 0.50 0.18
カテゴリー 0.33 0.24
+/- カテゴリー +0.17 -0.06
順位 93位 158位
% ランク 35% 71%
ファンド数 269本 223本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.50% 1.50%
カテゴリー平均 1.01% 1.17%
+/- カテゴリー +0.49% +0.33%

分配金履歴

2020年07月15日 20円
2019年07月16日 20円
2018年07月17日 20円
2017年07月18日 20円
2016年07月15日 20円
2015年07月15日 20円
2014年07月15日 20円
2013年07月16日 20円
2012年07月17日 20円
2011年07月15日 20円
2010年07月15日 20円
2009年07月15日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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