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フコク株75大河

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：バランス
基準価額 17,444円 ( 10/29 )
前日比 -151円 ( 0.86％ )
純資産 2,207百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡組入比率は､株式75%､公社債及び短期金融商品25%を目安に株式を主体とした運用を行う｡基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが､中長期的観点から見直しを行う場合もある｡組入比率の変動幅は､純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 4.34% 2.16%
    カテゴリー 1.82% 1.61%
    +/- カテゴリー +2.52% +0.55%
    順位 95位 102位
    % ランク 34% 45%
    ファンド数 285本 231本
    標準偏差 14.96 12.35
    カテゴリー 14.86 11.23
    +/- カテゴリー +0.10 +1.12
    順位 167位 175位
    % ランク 59% 76%
    ファンド数 285本 231本
    シャープレシオ 0.29 0.18
    カテゴリー 0.16 0.16
    +/- カテゴリー +0.13 +0.02
    順位 116位 124位
    % ランク 41% 54%
    ファンド数 285本 231本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.50% 1.50%
    カテゴリー平均 1.03% 1.22%
    +/- カテゴリー +0.47% +0.28%

    分配金履歴

    2020年07月15日 20円
    2019年07月16日 20円
    2018年07月17日 20円
    2017年07月18日 20円
    2016年07月15日 20円
    2015年07月15日 20円
    2014年07月15日 20円
    2013年07月16日 20円
    2012年07月17日 20円
    2011年07月15日 20円
    2010年07月15日 20円
    2009年07月15日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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