銘柄詳細
日本債券インデックスF(個人型年金向け)『愛称 : ゆうちょDC 日本債券インデックス』
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 | 12,123円 ( 03/03 ) |
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前日比 | 16円 ( 0.13% ) |
純資産 | 451百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。日本の債券市場の動きを捉えることを目標に、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指して運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -1.71% | 0.28% |
カテゴリー | -1.36% | 0.33% |
+/- カテゴリー | -0.35% | -0.05% |
順位 | 81位 | 60位 |
% ランク | 67% | 53% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
標準偏差 | 2.04 | 1.89 |
カテゴリー | 2.14 | 1.86 |
+/- カテゴリー | -0.10 | +0.03 |
順位 | 23位 | 29位 |
% ランク | 19% | 26% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
シャープレシオ | -0.84 | 0.15 |
カテゴリー | -0.66 | 0.16 |
+/- カテゴリー | -0.18 | -0.01 |
順位 | 90位 | 65位 |
% ランク | 74% | 57% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.28% | 0.28% |
カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
+/- カテゴリー | -0.06% | -0.07% |
分配金履歴
2020年10月26日 | 10円 |
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2019年10月28日 | 10円 |
2018年10月26日 | 10円 |
2017年10月26日 | 10円 |
2016年10月26日 | 10円 |
2015年10月26日 | 10円 |
2014年10月27日 | 10円 |
2013年10月28日 | 10円 |
2012年10月26日 | 10円 |
2011年10月26日 | 10円 |
2010年10月26日 | 10円 |
2009年10月26日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |