銘柄詳細

ニッセイ 日本株ファンド

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 24,965 ( 02/25 )
前日比 331円 ( 1.34% )
純資産 96,145百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東証第1部上場銘柄が主要投資対象。アナリストによる企業調査や、流動性、時価総額による定量的な絞り込みにより、極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別。割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく、独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.66% -1.20%
カテゴリー 0.07% -3.89%
+/- カテゴリー +4.59% +2.69%
順位 17位 16位
% ランク 19% 19%
ファンド数 91本 88本
標準偏差 21.53 17.27
カテゴリー 23.98 19.34
+/- カテゴリー -2.45 -2.07
順位 22位 20位
% ランク 25% 23%
ファンド数 91本 88本
シャープレシオ 0.22 -0.07
カテゴリー 0.01 -0.20
+/- カテゴリー +0.21 +0.13
順位 14位 20位
% ランク 16% 23%
ファンド数 91本 88本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 1.20% 1.22%
+/- カテゴリー -0.10% -0.12%

分配金履歴

2020年05月20日 0円
2019年05月20日 0円
2018年05月21日 0円
2017年05月22日 0円
2016年05月20日 0円
2015年05月20日 0円
2014年05月20日 0円
2013年05月20日 0円
2012年05月21日 0円
2011年05月20日 0円
2010年05月20日 0円
2009年05月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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