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ニッセイ 日本株ファンド

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
基準価額 24,965円 ( 02/25 )
前日比 331円 ( 1.34％ )
純資産 96,145百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    東証第1部上場銘柄が主要投資対象｡アナリストによる企業調査や､流動性､時価総額による定量的な絞り込みにより､極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別｡割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく､独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 4.66% -1.20%
    カテゴリー 0.07% -3.89%
    +/- カテゴリー +4.59% +2.69%
    順位 17位 16位
    % ランク 19% 19%
    ファンド数 91本 88本
    標準偏差 21.53 17.27
    カテゴリー 23.98 19.34
    +/- カテゴリー -2.45 -2.07
    順位 22位 20位
    % ランク 25% 23%
    ファンド数 91本 88本
    シャープレシオ 0.22 -0.07
    カテゴリー 0.01 -0.20
    +/- カテゴリー +0.21 +0.13
    順位 14位 20位
    % ランク 16% 23%
    ファンド数 91本 88本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.10% 1.10%
    カテゴリー平均 1.20% 1.22%
    +/- カテゴリー -0.10% -0.12%

    分配金履歴

    2020年05月20日 0円
    2019年05月20日 0円
    2018年05月21日 0円
    2017年05月22日 0円
    2016年05月20日 0円
    2015年05月20日 0円
    2014年05月20日 0円
    2013年05月20日 0円
    2012年05月21日 0円
    2011年05月20日 0円
    2010年05月20日 0円
    2009年05月20日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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