銘柄詳細
ニッセイ 日本株ファンド
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
| 基準価額 | 20,322円 ( 10/30 ) |
|---|---|
| 前日比 | -441円 ( 2.12％ ) |
| 純資産 | 80,520百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
東証第1部上場銘柄が主要投資対象｡アナリストによる企業調査や､流動性､時価総額による定量的な絞り込みにより､極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別｡割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく､独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -0.11% | -2.59% |
| カテゴリー | -5.82% | -4.75% |
| +/- カテゴリー | +5.71% | +2.16% |
| 順位 | 16位 | 25位 |
| % ランク | 19% | 31% |
| ファンド数 | 86本 | 83本 |
| 標準偏差 | 18.70 | 16.06 |
| カテゴリー | 22.33 | 18.60 |
| +/- カテゴリー | -3.63 | -2.54 |
| 順位 | 10位 | 9位 |
| % ランク | 12% | 11% |
| ファンド数 | 86本 | 83本 |
| シャープレシオ | -0.01 | -0.16 |
| カテゴリー | -0.25 | -0.25 |
| +/- カテゴリー | +0.24 | +0.09 |
| 順位 | 16位 | 26位 |
| % ランク | 19% | 32% |
| ファンド数 | 86本 | 83本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
| カテゴリー平均 | 1.21% | 1.23% |
| +/- カテゴリー | -0.11% | -0.13% |
分配金履歴
| 2020年05月20日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年05月20日 | 0円 |
| 2018年05月21日 | 0円 |
| 2017年05月22日 | 0円 |
| 2016年05月20日 | 0円 |
| 2015年05月20日 | 0円 |
| 2014年05月20日 | 0円 |
| 2013年05月20日 | 0円 |
| 2012年05月21日 | 0円 |
| 2011年05月20日 | 0円 |
| 2010年05月20日 | 0円 |
| 2009年05月20日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
