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ニッセイ 日本株ファンド

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
基準価額 20,981円 ( 06/03 )
前日比 149円 ( 0.72％ )
純資産 83,821百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    東証第1部上場銘柄が主要投資対象｡アナリストによる企業調査や､流動性､時価総額による定量的な絞り込みにより､極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別｡割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく､独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/04/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -9.57% -2.33%
    カテゴリー -13.99% -3.95%
    +/- カテゴリー +4.42% +1.62%
    順位 14位 22位
    % ランク 17% 27%
    ファンド数 86本 84本
    標準偏差 18.40 15.11
    カテゴリー 21.35 17.33
    +/- カテゴリー -2.95 -2.22
    順位 15位 13位
    % ランク 18% 16%
    ファンド数 86本 84本
    シャープレシオ -0.52 -0.15
    カテゴリー -0.65 -0.22
    +/- カテゴリー +0.13 +0.07
    順位 20位 24位
    % ランク 24% 29%
    ファンド数 86本 84本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.10% 1.10%
    カテゴリー平均 1.17% 1.18%
    +/- カテゴリー -0.07% -0.08%

    分配金履歴

    2020年05月20日 0円
    2019年05月20日 0円
    2018年05月21日 0円
    2017年05月22日 0円
    2016年05月20日 0円
    2015年05月20日 0円
    2014年05月20日 0円
    2013年05月20日 0円
    2012年05月21日 0円
    2011年05月20日 0円
    2010年05月20日 0円
    2009年05月20日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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