銘柄詳細

ニッセイ 日本株ファンド

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 20,322 ( 10/30 )
前日比 -441円 ( 2.12% )
純資産 80,520百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東証第1部上場銘柄が主要投資対象。アナリストによる企業調査や、流動性、時価総額による定量的な絞り込みにより、極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別。割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく、独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.11% -2.59%
カテゴリー -5.82% -4.75%
+/- カテゴリー +5.71% +2.16%
順位 16位 25位
% ランク 19% 31%
ファンド数 86本 83本
標準偏差 18.70 16.06
カテゴリー 22.33 18.60
+/- カテゴリー -3.63 -2.54
順位 10位 9位
% ランク 12% 11%
ファンド数 86本 83本
シャープレシオ -0.01 -0.16
カテゴリー -0.25 -0.25
+/- カテゴリー +0.24 +0.09
順位 16位 26位
% ランク 19% 32%
ファンド数 86本 83本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 1.21% 1.23%
+/- カテゴリー -0.11% -0.13%

分配金履歴

2020年05月20日 0円
2019年05月20日 0円
2018年05月21日 0円
2017年05月22日 0円
2016年05月20日 0円
2015年05月20日 0円
2014年05月20日 0円
2013年05月20日 0円
2012年05月21日 0円
2011年05月20日 0円
2010年05月20日 0円
2009年05月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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