銘柄詳細
ニッセイ 日本株ファンド
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 | 24,965円 ( 02/25 ) |
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前日比 | 331円 ( 1.34% ) |
純資産 | 96,145百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
東証第1部上場銘柄が主要投資対象。アナリストによる企業調査や、流動性、時価総額による定量的な絞り込みにより、極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別。割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく、独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 4.66% | -1.20% |
カテゴリー | 0.07% | -3.89% |
+/- カテゴリー | +4.59% | +2.69% |
順位 | 17位 | 16位 |
% ランク | 19% | 19% |
ファンド数 | 91本 | 88本 |
標準偏差 | 21.53 | 17.27 |
カテゴリー | 23.98 | 19.34 |
+/- カテゴリー | -2.45 | -2.07 |
順位 | 22位 | 20位 |
% ランク | 25% | 23% |
ファンド数 | 91本 | 88本 |
シャープレシオ | 0.22 | -0.07 |
カテゴリー | 0.01 | -0.20 |
+/- カテゴリー | +0.21 | +0.13 |
順位 | 14位 | 20位 |
% ランク | 16% | 23% |
ファンド数 | 91本 | 88本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
カテゴリー平均 | 1.20% | 1.22% |
+/- カテゴリー | -0.10% | -0.12% |
分配金履歴
2020年05月20日 | 0円 |
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2019年05月20日 | 0円 |
2018年05月21日 | 0円 |
2017年05月22日 | 0円 |
2016年05月20日 | 0円 |
2015年05月20日 | 0円 |
2014年05月20日 | 0円 |
2013年05月20日 | 0円 |
2012年05月21日 | 0円 |
2011年05月20日 | 0円 |
2010年05月20日 | 0円 |
2009年05月20日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |