銘柄詳細

ニッセイ 日本株ファンド

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 20,981 ( 06/03 )
前日比 149円 ( 0.72% )
純資産 83,821百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東証第1部上場銘柄が主要投資対象。アナリストによる企業調査や、流動性、時価総額による定量的な絞り込みにより、極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別。割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく、独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/04/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -9.57% -2.33%
カテゴリー -13.99% -3.95%
+/- カテゴリー +4.42% +1.62%
順位 14位 22位
% ランク 17% 27%
ファンド数 86本 84本
標準偏差 18.40 15.11
カテゴリー 21.35 17.33
+/- カテゴリー -2.95 -2.22
順位 15位 13位
% ランク 18% 16%
ファンド数 86本 84本
シャープレシオ -0.52 -0.15
カテゴリー -0.65 -0.22
+/- カテゴリー +0.13 +0.07
順位 20位 24位
% ランク 24% 29%
ファンド数 86本 84本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 1.17% 1.18%
+/- カテゴリー -0.07% -0.08%

分配金履歴

2020年05月20日 0円
2019年05月20日 0円
2018年05月21日 0円
2017年05月22日 0円
2016年05月20日 0円
2015年05月20日 0円
2014年05月20日 0円
2013年05月20日 0円
2012年05月21日 0円
2011年05月20日 0円
2010年05月20日 0円
2009年05月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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