銘柄詳細

野村 日本債券ファンド(確定拠出年金)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 13,483 ( 10/30 )
前日比 -13円 ( 0.1% )
純資産 --百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主としてNOMURA-BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債を投資対象とし、ポートフォリオのデュレーションを同指数と同程度に維持することで、わが国の債券市場の動きを捉えることを目指す。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.79% 0.46%
カテゴリー -1.78% 0.42%
+/- カテゴリー -0.01% +0.04%
順位 29位 55位
% ランク 25% 48%
ファンド数 120本 115本
標準偏差 2.51 2.00
カテゴリー 2.24 1.88
+/- カテゴリー +0.27 +0.12
順位 102位 90位
% ランク 85% 79%
ファンド数 120本 115本
シャープレシオ -0.71 0.23
カテゴリー -0.83 0.20
+/- カテゴリー +0.12 +0.03
順位 21位 56位
% ランク 18% 49%
ファンド数 120本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.61% 0.61%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.27% +0.26%

分配金履歴

2020年01月24日 5円
2019年01月24日 5円
2018年01月24日 5円
2017年01月24日 5円
2016年01月25日 5円
2015年01月26日 5円
2014年01月24日 5円
2013年01月24日 5円
2012年01月24日 5円
2011年01月24日 5円
2010年01月25日 5円
2009年01月26日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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