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東京海上セレクション･日本債券

  • 東京海上アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
基準価額 12,592円 ( 03/03 )
前日比 15円 ( 0.12％ )
純資産 17,459百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡日本の公社債を主要投資対象とし､ベンチマークを上回る投資成果を目指す｡ポートフォリオは､イールド選択(金利選択)､スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築｡ベンチマークは､NOMURA-BPI(総合)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -1.74% 0.12%
    カテゴリー -1.36% 0.33%
    +/- カテゴリー -0.38% -0.21%
    順位 86位 84位
    % ランク 71% 74%
    ファンド数 122本 115本
    標準偏差 2.18 1.97
    カテゴリー 2.14 1.86
    +/- カテゴリー +0.04 +0.11
    順位 87位 89位
    % ランク 72% 78%
    ファンド数 122本 115本
    シャープレシオ -0.80 0.06
    カテゴリー -0.66 0.16
    +/- カテゴリー -0.14 -0.10
    順位 81位 87位
    % ランク 67% 76%
    ファンド数 122本 115本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.59% 0.59%
    カテゴリー平均 0.34% 0.35%
    +/- カテゴリー +0.25% +0.24%

    分配金履歴

    2020年06月22日 0円
    2019年06月20日 0円
    2018年06月20日 0円
    2017年06月20日 0円
    2016年06月20日 0円
    2015年06月22日 0円
    2014年06月20日 0円
    2013年06月20日 0円
    2012年06月20日 0円
    2011年06月20日 0円
    2010年06月21日 0円
    2009年06月22日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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