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DC外国債券インデックスファンド

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 18,987円 ( 02/25 )
前日比 86円 ( 0.46％ )
純資産 5,214百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､日本を除く世界主要国の公社債｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い､同インデックスと連動する投資成果を目標として運用｡公社債等の実質投資割合は､原則として高位を保つ｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 3.34% 2.28%
    カテゴリー 3.27% 1.88%
    +/- カテゴリー +0.07% +0.40%
    順位 121位 106位
    % ランク 57% 53%
    ファンド数 215本 203本
    標準偏差 3.67 3.94
    カテゴリー 8.37 6.81
    +/- カテゴリー -4.70 -2.87
    順位 6位 12位
    % ランク 3% 6%
    ファンド数 215本 203本
    シャープレシオ 0.91 0.58
    カテゴリー 0.65 0.41
    +/- カテゴリー +0.26 +0.17
    順位 69位 73位
    % ランク 33% 36%
    ファンド数 215本 203本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.72% 0.72%
    カテゴリー平均 0.90% 1.00%
    +/- カテゴリー -0.18% -0.28%

    分配金履歴

    2021年02月08日 0円
    2020年02月07日 0円
    2019年02月07日 0円
    2018年02月07日 0円
    2017年02月07日 0円
    2016年02月08日 0円
    2015年02月09日 0円
    2014年02月07日 0円
    2013年02月07日 0円
    2012年02月07日 0円
    2011年02月07日 0円
    2010年02月08日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.1%

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