銘柄詳細
DC外国債券インデックスファンド
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 18,987円 ( 02/25 ) |
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前日比 | 86円 ( 0.46% ) |
純資産 | 5,214百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 3.34% | 2.28% |
カテゴリー | 3.27% | 1.88% |
+/- カテゴリー | +0.07% | +0.40% |
順位 | 121位 | 106位 |
% ランク | 57% | 53% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
標準偏差 | 3.67 | 3.94 |
カテゴリー | 8.37 | 6.81 |
+/- カテゴリー | -4.70 | -2.87 |
順位 | 6位 | 12位 |
% ランク | 3% | 6% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
シャープレシオ | 0.91 | 0.58 |
カテゴリー | 0.65 | 0.41 |
+/- カテゴリー | +0.26 | +0.17 |
順位 | 69位 | 73位 |
% ランク | 33% | 36% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.72% | 0.72% |
カテゴリー平均 | 0.90% | 1.00% |
+/- カテゴリー | -0.18% | -0.28% |
分配金履歴
2021年02月08日 | 0円 |
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2020年02月07日 | 0円 |
2019年02月07日 | 0円 |
2018年02月07日 | 0円 |
2017年02月07日 | 0円 |
2016年02月08日 | 0円 |
2015年02月09日 | 0円 |
2014年02月07日 | 0円 |
2013年02月07日 | 0円 |
2012年02月07日 | 0円 |
2011年02月07日 | 0円 |
2010年02月08日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.1% |