銘柄詳細

チャイナ・フロンティアオープン

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・中国(F)
基準価額 28,391 ( 10/29 )
前日比 -78円 ( 0.27% )
純資産 306百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として中国の取引所上場株式の中から、MSCIチャイナ指数、上海B株指数および深センB株指数に採用されている銘柄を中心に投資を行う。組入銘柄の値動き等による当初の3指数の配分割合(70:15:15)からの乖離等を修正するため、ファンドのアセットは原則として毎月一回見直す。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 13.52% -1.89%
カテゴリー 26.90% 4.68%
+/- カテゴリー -13.38% -6.57%
順位 44位 34位
% ランク 94% 92%
ファンド数 47本 37本
標準偏差 19.33 19.56
カテゴリー 22.23 21.22
+/- カテゴリー -2.90 -1.66
順位 10位 3位
% ランク 22% 9%
ファンド数 47本 37本
シャープレシオ 0.70 -0.10
カテゴリー 1.19 0.21
+/- カテゴリー -0.49 -0.31
順位 40位 34位
% ランク 86% 92%
ファンド数 47本 37本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 1.56% 1.77%
+/- カテゴリー -0.13% -0.34%

分配金履歴

2020年08月31日 544円
2019年09月02日 616円
2018年08月31日 692円
2017年08月31日 506円
2016年08月31日 563円
2015年08月31日 736円
2014年09月01日 699円
2013年09月02日 587円
2012年08月31日 519円
2011年08月31日 473円
2010年08月31日 388円
2009年08月31日 407円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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