銘柄詳細

DCニッセイ 国内債券アクティブ

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 11,743 ( 02/25 )
前日比 -22円 ( 0.19% )
純資産 1,699百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークを中長期的に上回ることを目標にアクティブ運用。デュレーションコントロールに加え、銘柄分析、イールドカーブ分析に基づき運用戦略を決定し、ポートフォリオを構築。公社債の実質組入比率は、原則として高位。ベンチマークは、NOMURA-BPI国債。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -2.23% -0.13%
カテゴリー -1.36% 0.33%
+/- カテゴリー -0.87% -0.46%
順位 118位 110位
% ランク 97% 96%
ファンド数 122本 115本
標準偏差 2.33 2.15
カテゴリー 2.14 1.86
+/- カテゴリー +0.19 +0.29
順位 97位 103位
% ランク 80% 90%
ファンド数 122本 115本
シャープレシオ -0.96 -0.06
カテゴリー -0.66 0.16
+/- カテゴリー -0.30 -0.22
順位 118位 106位
% ランク 97% 93%
ファンド数 122本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.53% 0.53%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.19% +0.18%

分配金履歴

2020年12月21日 0円
2019年12月20日 0円
2018年12月20日 0円
2017年12月20日 0円
2016年12月20日 0円
2015年12月21日 0円
2014年12月22日 0円
2013年12月20日 0円
2012年12月20日 0円
2011年12月20日 0円
2010年12月20日 0円
2009年12月21日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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