銘柄詳細
三菱UFJ DC国内債券インデックスファンド
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 | 13,027円 ( 03/01 ) |
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前日比 | 24円 ( 0.18% ) |
純資産 | 120,455百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、日本の公社債の指標であるNOMURA-BPI総合インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う。銘柄選択は金利リスクモデル、ポートフォリオ構築シュミレーターを活用して行う。公社債の投資比率(債券先物取引等を含む)は、原則として高位を維持。3月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -1.56% | 0.39% |
カテゴリー | -1.36% | 0.33% |
+/- カテゴリー | -0.20% | +0.06% |
順位 | 57位 | 41位 |
% ランク | 47% | 36% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
標準偏差 | 2.09 | 1.90 |
カテゴリー | 2.14 | 1.86 |
+/- カテゴリー | -0.05 | +0.04 |
順位 | 43位 | 60位 |
% ランク | 36% | 53% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
シャープレシオ | -0.75 | 0.21 |
カテゴリー | -0.66 | 0.16 |
+/- カテゴリー | -0.09 | +0.05 |
順位 | 57位 | 44位 |
% ランク | 47% | 39% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.18% | 0.18% |
カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
+/- カテゴリー | -0.16% | -0.17% |
分配金履歴
2020年03月31日 | 0円 |
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2019年04月01日 | 0円 |
2018年04月02日 | 0円 |
2017年03月31日 | 0円 |
2016年03月31日 | 0円 |
2015年03月31日 | 0円 |
2014年03月31日 | 0円 |
2013年04月01日 | 0円 |
2012年04月02日 | 0円 |
2011年03月31日 | 0円 |
2010年03月31日 | 0円 |
2009年03月31日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0.05% |
解約時信託財産留保額 | 0.05% |