銘柄詳細
フィデリティ・日本バリュー・ファンド
- フィデリティ投信
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 | 42,627円 ( 03/03 ) |
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前日比 | 352円 ( 0.83% ) |
純資産 | 1,508百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の取引所上場株式。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した総合的な個別企業分析により、割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資。ベンチマークは、RUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 10.48% | 1.65% |
カテゴリー | 10.89% | 0.94% |
+/- カテゴリー | -0.41% | +0.71% |
順位 | 164位 | 154位 |
% ランク | 46% | 46% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
標準偏差 | 23.29 | 18.87 |
カテゴリー | 24.35 | 19.82 |
+/- カテゴリー | -1.06 | -0.95 |
順位 | 262位 | 236位 |
% ランク | 73% | 71% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
シャープレシオ | 0.45 | 0.09 |
カテゴリー | 0.47 | 0.06 |
+/- カテゴリー | -0.02 | +0.03 |
順位 | 214位 | 169位 |
% ランク | 60% | 51% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
カテゴリー平均 | 0.86% | 1.00% |
+/- カテゴリー | +0.79% | +0.65% |
分配金履歴
2020年04月30日 | 0円 |
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2019年05月07日 | 0円 |
2018年05月01日 | 0円 |
2017年05月01日 | 0円 |
2016年05月02日 | 0円 |
2015年04月30日 | 0円 |
2014年04月30日 | 0円 |
2013年04月30日 | 0円 |
2012年05月01日 | 0円 |
2011年05月02日 | 0円 |
2010年04月30日 | 0円 |
2009年04月30日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |