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フィデリティ･日本バリュー･ファンド

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
基準価額 33,220円 ( 10/30 )
前日比 -795円 ( 2.34％ )
純資産 1,191百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､わが国の取引所上場株式｡｢ボトムアップ･アプローチ｣を重視した総合的な個別企業分析により､割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資｡ベンチマークは､RUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 0.96% 0.44%
    カテゴリー 4.00% 0.11%
    +/- カテゴリー -3.04% +0.33%
    順位 295位 221位
    % ランク 81% 65%
    ファンド数 366本 341本
    標準偏差 21.76 18.03
    カテゴリー 21.47 18.64
    +/- カテゴリー +0.29 -0.61
    順位 268位 241位
    % ランク 74% 71%
    ファンド数 366本 341本
    シャープレシオ 0.04 0.03
    カテゴリー 0.22 0.02
    +/- カテゴリー -0.18 +0.01
    順位 296位 220位
    % ランク 81% 65%
    ファンド数 366本 341本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.65% 1.65%
    カテゴリー平均 0.87% 1.02%
    +/- カテゴリー +0.78% +0.63%

    分配金履歴

    2020年04月30日 0円
    2019年05月07日 0円
    2018年05月01日 0円
    2017年05月01日 0円
    2016年05月02日 0円
    2015年04月30日 0円
    2014年04月30日 0円
    2013年04月30日 0円
    2012年05月01日 0円
    2011年05月02日 0円
    2010年04月30日 0円
    2009年04月30日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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