銘柄詳細

フィデリティ・日本バリュー・ファンド

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 42,627 ( 03/03 )
前日比 352円 ( 0.83% )
純資産 1,508百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の取引所上場株式。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した総合的な個別企業分析により、割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資。ベンチマークは、RUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 10.48% 1.65%
カテゴリー 10.89% 0.94%
+/- カテゴリー -0.41% +0.71%
順位 164位 154位
% ランク 46% 46%
ファンド数 359本 335本
標準偏差 23.29 18.87
カテゴリー 24.35 19.82
+/- カテゴリー -1.06 -0.95
順位 262位 236位
% ランク 73% 71%
ファンド数 359本 335本
シャープレシオ 0.45 0.09
カテゴリー 0.47 0.06
+/- カテゴリー -0.02 +0.03
順位 214位 169位
% ランク 60% 51%
ファンド数 359本 335本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 0.86% 1.00%
+/- カテゴリー +0.79% +0.65%

分配金履歴

2020年04月30日 0円
2019年05月07日 0円
2018年05月01日 0円
2017年05月01日 0円
2016年05月02日 0円
2015年04月30日 0円
2014年04月30日 0円
2013年04月30日 0円
2012年05月01日 0円
2011年05月02日 0円
2010年04月30日 0円
2009年04月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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