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フィデリティ･日本バリュー･ファンド

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
基準価額 42,627円 ( 03/03 )
前日比 352円 ( 0.83％ )
純資産 1,508百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､わが国の取引所上場株式｡｢ボトムアップ･アプローチ｣を重視した総合的な個別企業分析により､割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資｡ベンチマークは､RUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 10.48% 1.65%
    カテゴリー 10.89% 0.94%
    +/- カテゴリー -0.41% +0.71%
    順位 164位 154位
    % ランク 46% 46%
    ファンド数 359本 335本
    標準偏差 23.29 18.87
    カテゴリー 24.35 19.82
    +/- カテゴリー -1.06 -0.95
    順位 262位 236位
    % ランク 73% 71%
    ファンド数 359本 335本
    シャープレシオ 0.45 0.09
    カテゴリー 0.47 0.06
    +/- カテゴリー -0.02 +0.03
    順位 214位 169位
    % ランク 60% 51%
    ファンド数 359本 335本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.65% 1.65%
    カテゴリー平均 0.86% 1.00%
    +/- カテゴリー +0.79% +0.65%

    分配金履歴

    2020年04月30日 0円
    2019年05月07日 0円
    2018年05月01日 0円
    2017年05月01日 0円
    2016年05月02日 0円
    2015年04月30日 0円
    2014年04月30日 0円
    2013年04月30日 0円
    2012年05月01日 0円
    2011年05月02日 0円
    2010年04月30日 0円
    2009年04月30日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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