銘柄詳細

フィデリティ・日本バリュー・ファンド

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 33,220 ( 10/30 )
前日比 -795円 ( 2.34% )
純資産 1,191百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の取引所上場株式。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した総合的な個別企業分析により、割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資。ベンチマークは、RUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.96% 0.44%
カテゴリー 4.00% 0.11%
+/- カテゴリー -3.04% +0.33%
順位 295位 221位
% ランク 81% 65%
ファンド数 366本 341本
標準偏差 21.76 18.03
カテゴリー 21.47 18.64
+/- カテゴリー +0.29 -0.61
順位 268位 241位
% ランク 74% 71%
ファンド数 366本 341本
シャープレシオ 0.04 0.03
カテゴリー 0.22 0.02
+/- カテゴリー -0.18 +0.01
順位 296位 220位
% ランク 81% 65%
ファンド数 366本 341本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 0.87% 1.02%
+/- カテゴリー +0.78% +0.63%

分配金履歴

2020年04月30日 0円
2019年05月07日 0円
2018年05月01日 0円
2017年05月01日 0円
2016年05月02日 0円
2015年04月30日 0円
2014年04月30日 0円
2013年04月30日 0円
2012年05月01日 0円
2011年05月02日 0円
2010年04月30日 0円
2009年04月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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