銘柄詳細

三井住友・日本債券年金ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,294 ( 10/21 )
前日比 -13円 ( 0.11% )
純資産 6,399百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として日本の公社債に投資。リスクを一定以下に抑えて収益の安定性を確保しつつ、定量的相対価値分析を駆使し、残存・セクター・銘柄間の割高割安を判断し、かつポートフォリオのデュレーションをベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)対比で乖離させ、ベンチマークを上回る収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.98% 0.18%
カテゴリー -1.78% 0.42%
+/- カテゴリー -0.20% -0.24%
順位 63位 91位
% ランク 53% 80%
ファンド数 120本 115本
標準偏差 2.32 1.97
カテゴリー 2.24 1.88
+/- カテゴリー +0.08 +0.09
順位 90位 86位
% ランク 75% 75%
ファンド数 120本 115本
シャープレシオ -0.85 0.09
カテゴリー -0.83 0.20
+/- カテゴリー -0.02 -0.11
順位 40位 96位
% ランク 34% 84%
ファンド数 120本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.55%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.21% +0.20%

分配金履歴

2020年03月06日 0円
2019年03月06日 0円
2018年03月06日 0円
2017年03月06日 0円
2016年03月07日 0円
2015年03月06日 0円
2014年03月06日 0円
2013年03月06日 0円
2012年03月06日 0円
2011年03月07日 0円
2010年03月08日 0円
2009年03月06日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop