銘柄詳細

インベスコ MSCIコクサイ・インデックス

  • インベスコ・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 26,088 ( 10/26 )
前日比 120円 ( 0.46% )
純資産 8,424百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界各国の株式(預託証書およびカントリーファンドを含む)。グローバルな収益機会を最大限に追求するため、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。株式の組入比率は高水準を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.71% 5.58%
カテゴリー 4.66% 2.03%
+/- カテゴリー +4.05% +3.55%
順位 35位 53位
% ランク 20% 34%
ファンド数 175本 158本
標準偏差 23.23 18.33
カテゴリー 26.72 20.60
+/- カテゴリー -3.49 -2.27
順位 38位 37位
% ランク 22% 24%
ファンド数 175本 158本
シャープレシオ 0.38 0.30
カテゴリー 0.25 0.15
+/- カテゴリー +0.13 +0.15
順位 36位 48位
% ランク 21% 31%
ファンド数 175本 158本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.77% 0.77%
カテゴリー平均 0.97% 1.11%
+/- カテゴリー -0.20% -0.34%

分配金履歴

2019年11月19日 0円
2018年11月19日 0円
2017年11月20日 0円
2016年11月21日 0円
2015年11月19日 0円
2014年11月19日 0円
2013年11月19日 0円
2012年11月19日 0円
2011年11月21日 0円
2010年11月19日 0円
2009年11月19日 0円
2008年11月19日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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