銘柄詳細

ワールド・ソブリンインカム『愛称 : 十二単衣』

  • 岡三アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 7,774 ( 10/30 )
前日比 -18円 ( 0.23% )
純資産 84,039百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.06% 0.58%
カテゴリー 0.85% -0.01%
+/- カテゴリー +3.21% +0.59%
順位 34位 60位
% ランク 25% 53%
ファンド数 138本 115本
標準偏差 3.30 3.71
カテゴリー 10.18 7.80
+/- カテゴリー -6.88 -4.09
順位 31位 30位
% ランク 23% 27%
ファンド数 138本 115本
シャープレシオ 1.23 0.16
カテゴリー 0.33 0.14
+/- カテゴリー +0.90 +0.02
順位 11位 59位
% ランク 8% 52%
ファンド数 138本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 1.00% 1.28%
+/- カテゴリー +0.16% -0.12%

分配金履歴

2020年10月26日 20円
2020年09月25日 20円
2020年08月25日 20円
2020年07月27日 20円
2020年06月25日 20円
2020年05月25日 20円
2020年04月27日 20円
2020年03月25日 20円
2020年02月25日 20円
2020年01月27日 20円
2019年12月25日 20円
2019年11月25日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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