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ワールド･ソブリンインカム『愛称 ： 十二単衣』

  • 岡三アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額 7,805円 ( 03/03 )
前日比 16円 ( 0.21％ )
純資産 82,179百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し､リスク分散を図ったうえで､長期的に安定した収益の確保を目指して運用｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 1.57% 0.95%
    カテゴリー 0.92% 1.16%
    +/- カテゴリー +0.65% -0.21%
    順位 71位 85位
    % ランク 54% 71%
    ファンド数 132本 121本
    標準偏差 3.84 3.57
    カテゴリー 10.50 7.81
    +/- カテゴリー -6.66 -4.24
    順位 38位 32位
    % ランク 29% 27%
    ファンド数 132本 121本
    シャープレシオ 0.41 0.27
    カテゴリー 0.22 0.29
    +/- カテゴリー +0.19 -0.02
    順位 54位 63位
    % ランク 41% 53%
    ファンド数 132本 121本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.16% 1.16%
    カテゴリー平均 1.01% 1.29%
    +/- カテゴリー +0.15% -0.13%

    分配金履歴

    2021年02月25日 20円
    2021年01月25日 20円
    2020年12月25日 20円
    2020年11月25日 20円
    2020年10月26日 20円
    2020年09月25日 20円
    2020年08月25日 20円
    2020年07月27日 20円
    2020年06月25日 20円
    2020年05月25日 20円
    2020年04月27日 20円
    2020年03月25日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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