銘柄詳細

ワールド・ソブリンインカム『愛称 : 十二単衣』

  • 岡三アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 7,805 ( 03/03 )
前日比 16円 ( 0.21% )
純資産 82,179百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.57% 0.95%
カテゴリー 0.92% 1.16%
+/- カテゴリー +0.65% -0.21%
順位 71位 85位
% ランク 54% 71%
ファンド数 132本 121本
標準偏差 3.84 3.57
カテゴリー 10.50 7.81
+/- カテゴリー -6.66 -4.24
順位 38位 32位
% ランク 29% 27%
ファンド数 132本 121本
シャープレシオ 0.41 0.27
カテゴリー 0.22 0.29
+/- カテゴリー +0.19 -0.02
順位 54位 63位
% ランク 41% 53%
ファンド数 132本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 1.01% 1.29%
+/- カテゴリー +0.15% -0.13%

分配金履歴

2021年02月25日 20円
2021年01月25日 20円
2020年12月25日 20円
2020年11月25日 20円
2020年10月26日 20円
2020年09月25日 20円
2020年08月25日 20円
2020年07月27日 20円
2020年06月25日 20円
2020年05月25日 20円
2020年04月27日 20円
2020年03月25日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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