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ワールド･ソブリンインカム『愛称 ： 十二単衣』

  • 岡三アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額 7,774円 ( 10/30 )
前日比 -18円 ( 0.23％ )
純資産 84,039百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し､リスク分散を図ったうえで､長期的に安定した収益の確保を目指して運用｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 4.06% 0.58%
    カテゴリー 0.85% -0.01%
    +/- カテゴリー +3.21% +0.59%
    順位 34位 60位
    % ランク 25% 53%
    ファンド数 138本 115本
    標準偏差 3.30 3.71
    カテゴリー 10.18 7.80
    +/- カテゴリー -6.88 -4.09
    順位 31位 30位
    % ランク 23% 27%
    ファンド数 138本 115本
    シャープレシオ 1.23 0.16
    カテゴリー 0.33 0.14
    +/- カテゴリー +0.90 +0.02
    順位 11位 59位
    % ランク 8% 52%
    ファンド数 138本 115本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.16% 1.16%
    カテゴリー平均 1.00% 1.28%
    +/- カテゴリー +0.16% -0.12%

    分配金履歴

    2020年10月26日 20円
    2020年09月25日 20円
    2020年08月25日 20円
    2020年07月27日 20円
    2020年06月25日 20円
    2020年05月25日 20円
    2020年04月27日 20円
    2020年03月25日 20円
    2020年02月25日 20円
    2020年01月27日 20円
    2019年12月25日 20円
    2019年11月25日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.1%

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