銘柄詳細
ワールド・ソブリンインカム『愛称 : 十二単衣』
- 岡三アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 | 7,805円 ( 03/03 ) |
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前日比 | 16円 ( 0.21% ) |
純資産 | 82,179百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 1.57% | 0.95% |
カテゴリー | 0.92% | 1.16% |
+/- カテゴリー | +0.65% | -0.21% |
順位 | 71位 | 85位 |
% ランク | 54% | 71% |
ファンド数 | 132本 | 121本 |
標準偏差 | 3.84 | 3.57 |
カテゴリー | 10.50 | 7.81 |
+/- カテゴリー | -6.66 | -4.24 |
順位 | 38位 | 32位 |
% ランク | 29% | 27% |
ファンド数 | 132本 | 121本 |
シャープレシオ | 0.41 | 0.27 |
カテゴリー | 0.22 | 0.29 |
+/- カテゴリー | +0.19 | -0.02 |
順位 | 54位 | 63位 |
% ランク | 41% | 53% |
ファンド数 | 132本 | 121本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.16% | 1.16% |
カテゴリー平均 | 1.01% | 1.29% |
+/- カテゴリー | +0.15% | -0.13% |
分配金履歴
2021年02月25日 | 20円 |
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2021年01月25日 | 20円 |
2020年12月25日 | 20円 |
2020年11月25日 | 20円 |
2020年10月26日 | 20円 |
2020年09月25日 | 20円 |
2020年08月25日 | 20円 |
2020年07月27日 | 20円 |
2020年06月25日 | 20円 |
2020年05月25日 | 20円 |
2020年04月27日 | 20円 |
2020年03月25日 | 20円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |