銘柄詳細

フランクリン・テンプルトン 米国政府証券F『愛称 : メイフラワー号(MAYFLOWER)』

  • フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)
基準価額 7,165 ( 03/01 )
前日比 37円 ( 0.52% )
純資産 17,892百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

運用実績のある3つのファンドへの投資を通じて、主として米国ジニーメイ・パス・スルー証券(米国政府抵当金庫が期日通りの元利金支払を保証する債券)等の米国高格付け証券へ投資。インカムゲインを中心として長期的に安定した収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -2.02% 1.27%
カテゴリー -0.85% 1.21%
+/- カテゴリー -1.17% +0.06%
順位 99位 81位
% ランク 74% 65%
ファンド数 134本 125本
標準偏差 4.40 4.07
カテゴリー 12.73 8.92
+/- カテゴリー -8.33 -4.85
順位 9位 12位
% ランク 7% 10%
ファンド数 134本 125本
シャープレシオ -0.46 0.31
カテゴリー 0.03 0.34
+/- カテゴリー -0.49 -0.03
順位 127位 62位
% ランク 95% 50%
ファンド数 134本 125本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.77% 1.41%
カテゴリー平均 1.26% 1.44%
+/- カテゴリー -0.49% -0.03%

分配金履歴

2021年02月15日 9円
2021年01月15日 9円
2020年12月15日 9円
2020年11月16日 9円
2020年10月15日 9円
2020年09月15日 9円
2020年08月17日 9円
2020年07月15日 13円
2020年06月15日 13円
2020年05月15日 13円
2020年04月15日 13円
2020年03月16日 13円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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