銘柄詳細

国内債券・株式バランスF(確定拠出年金)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 16,988 ( 10/21 )
前日比 51円 ( 0.3% )
純資産 431百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債及び株式に分散投資し、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。NOMURA-BPI国債指数に連動する投資成果を目指す国内債券マザーとTOPIXに連動する投資成果を目指す国内株式マザーに各50%ずつを基本に投資し、原則として3ヵ月毎にリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.65% 1.02%
カテゴリー 1.82% 1.61%
+/- カテゴリー -0.17% -0.59%
順位 155位 152位
% ランク 55% 66%
ファンド数 285本 231本
標準偏差 9.07 7.68
カテゴリー 14.86 11.23
+/- カテゴリー -5.79 -3.55
順位 17位 14位
% ランク 6% 7%
ファンド数 285本 231本
シャープレシオ 0.18 0.13
カテゴリー 0.16 0.16
+/- カテゴリー +0.02 -0.03
順位 139位 147位
% ランク 49% 64%
ファンド数 285本 231本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.57% 0.57%
カテゴリー平均 1.03% 1.22%
+/- カテゴリー -0.46% -0.65%

分配金履歴

2020年05月11日 5円
2019年05月10日 5円
2018年05月10日 5円
2017年05月10日 5円
2016年05月10日 5円
2015年05月11日 5円
2014年05月12日 5円
2013年05月10日 5円
2012年05月10日 5円
2011年05月10日 5円
2010年05月10日 5円
2009年05月11日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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