銘柄詳細
グローバル・バリュー(確定拠出年金)
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額 | 29,293円 ( 02/25 ) |
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前日比 | 349円 ( 1.21% ) |
純資産 | 3,751百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は内外の株式。アメリカ・イギリス・日本等の中・大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資。企業の投資価値に比べて、株価が割安と判断される銘柄に投資する「バリュー投資」を基本。為替ヘッジは弾力的に行う。ベンチマークはMSCIワールドインデックスフリー(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 10.24% | 7.76% |
カテゴリー | 16.03% | 5.54% |
+/- カテゴリー | -5.79% | +2.22% |
順位 | 173位 | 69位 |
% ランク | 59% | 33% |
ファンド数 | 298本 | 211本 |
標準偏差 | 22.71 | 18.08 |
カテゴリー | 27.51 | 20.89 |
+/- カテゴリー | -4.80 | -2.81 |
順位 | 58位 | 47位 |
% ランク | 20% | 23% |
ファンド数 | 298本 | 211本 |
シャープレシオ | 0.45 | 0.43 |
カテゴリー | 0.64 | 0.29 |
+/- カテゴリー | -0.19 | +0.14 |
順位 | 164位 | 63位 |
% ランク | 56% | 30% |
ファンド数 | 298本 | 211本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.51% | 1.51% |
カテゴリー平均 | 1.27% | 1.53% |
+/- カテゴリー | +0.24% | -0.02% |
分配金履歴
2020年11月30日 | 10円 |
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2019年11月28日 | 10円 |
2018年11月28日 | 10円 |
2017年11月28日 | 10円 |
2016年11月28日 | 10円 |
2015年11月30日 | 10円 |
2014年11月28日 | 10円 |
2013年11月28日 | 10円 |
2012年11月28日 | 10円 |
2011年11月28日 | 10円 |
2010年11月29日 | 10円 |
2009年11月30日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |