銘柄詳細
グローバル･バリュー(確定拠出年金)
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・含む日本（F）
| 基準価額 | 25,821円 ( 01/29 ) |
|---|---|
| 前日比 | 235円 ( 0.92％ ) |
| 純資産 | 3,172百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は内外の株式｡アメリカ･イギリス･日本等の中･大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資｡企業の投資価値に比べて､株価が割安と判断される銘柄に投資する｢バリュー投資｣を基本｡為替ヘッジは弾力的に行う｡ベンチマークはMSCIワールドインデックスフリー(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2019/12/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 27.30% | 10.59% |
| カテゴリー | 26.41% | 8.45% |
| +/- カテゴリー | +0.89% | +2.14% |
| 順位 | 114位 | 46位 |
| % ランク | 45% | 25% |
| ファンド数 | 254本 | 186本 |
| 標準偏差 | 13.55 | 13.27 |
| カテゴリー | 15.21 | 14.03 |
| +/- カテゴリー | -1.66 | -0.76 |
| 順位 | 101位 | 73位 |
| % ランク | 40% | 40% |
| ファンド数 | 254本 | 186本 |
| シャープレシオ | 2.02 | 0.80 |
| カテゴリー | 1.82 | 0.62 |
| +/- カテゴリー | +0.20 | +0.18 |
| 順位 | 89位 | 46位 |
| % ランク | 36% | 25% |
| ファンド数 | 254本 | 186本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.51% | 1.51% |
| カテゴリー平均 | 1.27% | 1.51% |
| +/- カテゴリー | +0.24% | 0.00% |
分配金履歴
| 2019年11月28日 | 10円 |
|---|---|
| 2018年11月28日 | 10円 |
| 2017年11月28日 | 10円 |
| 2016年11月28日 | 10円 |
| 2015年11月30日 | 10円 |
| 2014年11月28日 | 10円 |
| 2013年11月28日 | 10円 |
| 2012年11月28日 | 10円 |
| 2011年11月28日 | 10円 |
| 2010年11月29日 | 10円 |
| 2009年11月30日 | 10円 |
| 2008年11月28日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
