銘柄詳細

グローバル・バリュー(確定拠出年金)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額 29,293 ( 02/25 )
前日比 349円 ( 1.21% )
純資産 3,751百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は内外の株式。アメリカ・イギリス・日本等の中・大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資。企業の投資価値に比べて、株価が割安と判断される銘柄に投資する「バリュー投資」を基本。為替ヘッジは弾力的に行う。ベンチマークはMSCIワールドインデックスフリー(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 10.24% 7.76%
カテゴリー 16.03% 5.54%
+/- カテゴリー -5.79% +2.22%
順位 173位 69位
% ランク 59% 33%
ファンド数 298本 211本
標準偏差 22.71 18.08
カテゴリー 27.51 20.89
+/- カテゴリー -4.80 -2.81
順位 58位 47位
% ランク 20% 23%
ファンド数 298本 211本
シャープレシオ 0.45 0.43
カテゴリー 0.64 0.29
+/- カテゴリー -0.19 +0.14
順位 164位 63位
% ランク 56% 30%
ファンド数 298本 211本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.51% 1.51%
カテゴリー平均 1.27% 1.53%
+/- カテゴリー +0.24% -0.02%

分配金履歴

2020年11月30日 10円
2019年11月28日 10円
2018年11月28日 10円
2017年11月28日 10円
2016年11月28日 10円
2015年11月30日 10円
2014年11月28日 10円
2013年11月28日 10円
2012年11月28日 10円
2011年11月28日 10円
2010年11月29日 10円
2009年11月30日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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