銘柄詳細
グローバル･バリュー(確定拠出年金)
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・含む日本（F）
| 基準価額 | 29,293円 ( 02/25 ) |
|---|---|
| 前日比 | 349円 ( 1.21％ ) |
| 純資産 | 3,751百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は内外の株式｡アメリカ･イギリス･日本等の中･大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資｡企業の投資価値に比べて､株価が割安と判断される銘柄に投資する｢バリュー投資｣を基本｡為替ヘッジは弾力的に行う｡ベンチマークはMSCIワールドインデックスフリー(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 10.24% | 7.76% |
| カテゴリー | 16.03% | 5.54% |
| +/- カテゴリー | -5.79% | +2.22% |
| 順位 | 173位 | 69位 |
| % ランク | 59% | 33% |
| ファンド数 | 298本 | 211本 |
| 標準偏差 | 22.71 | 18.08 |
| カテゴリー | 27.51 | 20.89 |
| +/- カテゴリー | -4.80 | -2.81 |
| 順位 | 58位 | 47位 |
| % ランク | 20% | 23% |
| ファンド数 | 298本 | 211本 |
| シャープレシオ | 0.45 | 0.43 |
| カテゴリー | 0.64 | 0.29 |
| +/- カテゴリー | -0.19 | +0.14 |
| 順位 | 164位 | 63位 |
| % ランク | 56% | 30% |
| ファンド数 | 298本 | 211本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.51% | 1.51% |
| カテゴリー平均 | 1.27% | 1.53% |
| +/- カテゴリー | +0.24% | -0.02% |
分配金履歴
| 2020年11月30日 | 10円 |
|---|---|
| 2019年11月28日 | 10円 |
| 2018年11月28日 | 10円 |
| 2017年11月28日 | 10円 |
| 2016年11月28日 | 10円 |
| 2015年11月30日 | 10円 |
| 2014年11月28日 | 10円 |
| 2013年11月28日 | 10円 |
| 2012年11月28日 | 10円 |
| 2011年11月28日 | 10円 |
| 2010年11月29日 | 10円 |
| 2009年11月30日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
