銘柄詳細

LM・ユーロ毎月分配型ファンド

  • レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(F)
基準価額 5,596 ( 10/29 )
前日比 -18円 ( 0.32% )
純資産 3,282百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

ユーロ建ての欧州国債、政府機関債、国際機関債、事業債、金融債、モーゲージ証券、資産担保証券を中心に投資し、ユーロ短期金利水準に連動した安定収益の確保を目指す。組入債券の平均格付はA-/A3格以上、個別債券の格付はBBB-/Baa3格以上。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.79% -2.67%
カテゴリー -2.38% -3.56%
+/- カテゴリー +7.17% +0.89%
順位 1位 4位
% ランク 8% 31%
ファンド数 13本 13本
標準偏差 7.01 6.41
カテゴリー 11.41 9.27
+/- カテゴリー -4.40 -2.86
順位 3位 3位
% ランク 24% 24%
ファンド数 13本 13本
シャープレシオ 0.68 -0.42
カテゴリー -0.12 -0.37
+/- カテゴリー +0.80 -0.05
順位 1位 10位
% ランク 8% 77%
ファンド数 13本 13本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.44% 0.44%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー -0.43% -0.53%

分配金履歴

2020年10月19日 5円
2020年09月18日 5円
2020年08月18日 5円
2020年07月20日 5円
2020年06月18日 5円
2020年05月18日 5円
2020年04月20日 5円
2020年03月18日 5円
2020年02月18日 5円
2020年01月20日 5円
2019年12月18日 5円
2019年11月18日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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