銘柄詳細

ゴールドマン・サックス 毎月分配債券F『愛称 : 妖精物語』

  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 7,781 ( 10/28 )
前日比 -23円 ( 0.29% )
純資産 31,814百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として日本を除く世界各国の国債、政府関係機関債、社債、モーゲージ証券、アセットバック証券等に幅広く投資。ポートフォリオの平均格付はダブルA格相当以上を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 6.36% 1.96%
カテゴリー 0.85% -0.01%
+/- カテゴリー +5.51% +1.97%
順位 4位 26位
% ランク 3% 23%
ファンド数 138本 115本
標準偏差 6.35 5.39
カテゴリー 10.18 7.80
+/- カテゴリー -3.83 -2.41
順位 56位 51位
% ランク 41% 45%
ファンド数 138本 115本
シャープレシオ 1.00 0.36
カテゴリー 0.33 0.14
+/- カテゴリー +0.67 +0.22
順位 28位 26位
% ランク 21% 23%
ファンド数 138本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 1.00% 1.28%
+/- カテゴリー +0.16% -0.12%

分配金履歴

2020年10月15日 15円
2020年09月15日 15円
2020年08月17日 15円
2020年07月15日 15円
2020年06月15日 15円
2020年05月15日 15円
2020年04月15日 15円
2020年03月16日 15円
2020年02月17日 15円
2020年01月15日 15円
2019年12月16日 15円
2019年11月15日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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