銘柄詳細

ゴールドマン・サックス 毎月分配債券F『愛称 : 妖精物語』

  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 7,942 ( 03/02 )
前日比 43円 ( 0.54% )
純資産 31,593百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として日本を除く世界各国の国債、政府関係機関債、社債、モーゲージ証券、アセットバック証券等に幅広く投資。ポートフォリオの平均格付はダブルA格相当以上を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.75% 3.19%
カテゴリー 0.92% 1.16%
+/- カテゴリー +4.83% +2.03%
順位 11位 17位
% ランク 9% 15%
ファンド数 132本 121本
標準偏差 6.72 5.21
カテゴリー 10.50 7.81
+/- カテゴリー -3.78 -2.60
順位 56位 52位
% ランク 43% 43%
ファンド数 132本 121本
シャープレシオ 0.86 0.61
カテゴリー 0.22 0.29
+/- カテゴリー +0.64 +0.32
順位 16位 21位
% ランク 13% 18%
ファンド数 132本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 1.01% 1.29%
+/- カテゴリー +0.15% -0.13%

分配金履歴

2021年02月15日 15円
2021年01月15日 15円
2020年12月15日 15円
2020年11月16日 15円
2020年10月15日 15円
2020年09月15日 15円
2020年08月17日 15円
2020年07月15日 15円
2020年06月15日 15円
2020年05月15日 15円
2020年04月15日 15円
2020年03月16日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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