銘柄詳細
ゴールドマン・サックス 毎月分配債券F『愛称 : 妖精物語』
- ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 | 7,942円 ( 03/02 ) |
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前日比 | 43円 ( 0.54% ) |
純資産 | 31,593百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として日本を除く世界各国の国債、政府関係機関債、社債、モーゲージ証券、アセットバック証券等に幅広く投資。ポートフォリオの平均格付はダブルA格相当以上を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 5.75% | 3.19% |
カテゴリー | 0.92% | 1.16% |
+/- カテゴリー | +4.83% | +2.03% |
順位 | 11位 | 17位 |
% ランク | 9% | 15% |
ファンド数 | 132本 | 121本 |
標準偏差 | 6.72 | 5.21 |
カテゴリー | 10.50 | 7.81 |
+/- カテゴリー | -3.78 | -2.60 |
順位 | 56位 | 52位 |
% ランク | 43% | 43% |
ファンド数 | 132本 | 121本 |
シャープレシオ | 0.86 | 0.61 |
カテゴリー | 0.22 | 0.29 |
+/- カテゴリー | +0.64 | +0.32 |
順位 | 16位 | 21位 |
% ランク | 13% | 18% |
ファンド数 | 132本 | 121本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.16% | 1.16% |
カテゴリー平均 | 1.01% | 1.29% |
+/- カテゴリー | +0.15% | -0.13% |
分配金履歴
2021年02月15日 | 15円 |
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2021年01月15日 | 15円 |
2020年12月15日 | 15円 |
2020年11月16日 | 15円 |
2020年10月15日 | 15円 |
2020年09月15日 | 15円 |
2020年08月17日 | 15円 |
2020年07月15日 | 15円 |
2020年06月15日 | 15円 |
2020年05月15日 | 15円 |
2020年04月15日 | 15円 |
2020年03月16日 | 15円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.65% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |