銘柄詳細
ゴールドマン･サックス 毎月分配債券F『愛称 ： 妖精物語』
- ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（F）
| 基準価額 | 7,942円 ( 03/02 ) |
|---|---|
| 前日比 | 43円 ( 0.54％ ) |
| 純資産 | 31,593百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として日本を除く世界各国の国債､政府関係機関債､社債､モーゲージ証券､アセットバック証券等に幅広く投資｡ポートフォリオの平均格付はダブルA格相当以上を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはブルームバーグ・バークレイズ･グローバル･アグリゲート･インデックス(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 5.75% | 3.19% |
| カテゴリー | 0.92% | 1.16% |
| +/- カテゴリー | +4.83% | +2.03% |
| 順位 | 11位 | 17位 |
| % ランク | 9% | 15% |
| ファンド数 | 132本 | 121本 |
| 標準偏差 | 6.72 | 5.21 |
| カテゴリー | 10.50 | 7.81 |
| +/- カテゴリー | -3.78 | -2.60 |
| 順位 | 56位 | 52位 |
| % ランク | 43% | 43% |
| ファンド数 | 132本 | 121本 |
| シャープレシオ | 0.86 | 0.61 |
| カテゴリー | 0.22 | 0.29 |
| +/- カテゴリー | +0.64 | +0.32 |
| 順位 | 16位 | 21位 |
| % ランク | 13% | 18% |
| ファンド数 | 132本 | 121本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.16% | 1.16% |
| カテゴリー平均 | 1.01% | 1.29% |
| +/- カテゴリー | +0.15% | -0.13% |
分配金履歴
| 2021年02月15日 | 15円 |
|---|---|
| 2021年01月15日 | 15円 |
| 2020年12月15日 | 15円 |
| 2020年11月16日 | 15円 |
| 2020年10月15日 | 15円 |
| 2020年09月15日 | 15円 |
| 2020年08月17日 | 15円 |
| 2020年07月15日 | 15円 |
| 2020年06月15日 | 15円 |
| 2020年05月15日 | 15円 |
| 2020年04月15日 | 15円 |
| 2020年03月16日 | 15円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.65% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
