銘柄詳細
ゴールドマン･サックス 毎月分配債券F『愛称 ： 妖精物語』
- ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（F）
| 基準価額 | 7,781円 ( 10/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | -23円 ( 0.29％ ) |
| 純資産 | 31,814百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として日本を除く世界各国の国債､政府関係機関債､社債､モーゲージ証券､アセットバック証券等に幅広く投資｡ポートフォリオの平均格付はダブルA格相当以上を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはブルームバーグ・バークレイズ･グローバル･アグリゲート･インデックス(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 6.36% | 1.96% |
| カテゴリー | 0.85% | -0.01% |
| +/- カテゴリー | +5.51% | +1.97% |
| 順位 | 4位 | 26位 |
| % ランク | 3% | 23% |
| ファンド数 | 138本 | 115本 |
| 標準偏差 | 6.35 | 5.39 |
| カテゴリー | 10.18 | 7.80 |
| +/- カテゴリー | -3.83 | -2.41 |
| 順位 | 56位 | 51位 |
| % ランク | 41% | 45% |
| ファンド数 | 138本 | 115本 |
| シャープレシオ | 1.00 | 0.36 |
| カテゴリー | 0.33 | 0.14 |
| +/- カテゴリー | +0.67 | +0.22 |
| 順位 | 28位 | 26位 |
| % ランク | 21% | 23% |
| ファンド数 | 138本 | 115本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.16% | 1.16% |
| カテゴリー平均 | 1.00% | 1.28% |
| +/- カテゴリー | +0.16% | -0.12% |
分配金履歴
| 2020年10月15日 | 15円 |
|---|---|
| 2020年09月15日 | 15円 |
| 2020年08月17日 | 15円 |
| 2020年07月15日 | 15円 |
| 2020年06月15日 | 15円 |
| 2020年05月15日 | 15円 |
| 2020年04月15日 | 15円 |
| 2020年03月16日 | 15円 |
| 2020年02月17日 | 15円 |
| 2020年01月15日 | 15円 |
| 2019年12月16日 | 15円 |
| 2019年11月15日 | 15円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.65% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
