銘柄詳細

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンD

  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 10,796 ( 02/24 )
前日比 -30円 ( 0.28% )
純資産 559百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.33% 1.93%
カテゴリー 0.92% 1.16%
+/- カテゴリー +2.41% +0.77%
順位 40位 52位
% ランク 31% 43%
ファンド数 132本 121本
標準偏差 3.38 3.45
カテゴリー 10.50 7.81
+/- カテゴリー -7.12 -4.36
順位 22位 24位
% ランク 17% 20%
ファンド数 132本 121本
シャープレシオ 0.99 0.56
カテゴリー 0.22 0.29
+/- カテゴリー +0.77 +0.27
順位 13位 25位
% ランク 10% 21%
ファンド数 132本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 1.01% 1.29%
+/- カテゴリー +0.15% -0.13%

分配金履歴

2021年02月08日 10円
2021年01月07日 10円
2020年12月07日 10円
2020年11月09日 10円
2020年10月07日 10円
2020年09月07日 10円
2020年08月07日 10円
2020年07月07日 10円
2020年06月08日 10円
2020年05月07日 10円
2020年04月07日 10円
2020年03月09日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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