銘柄詳細
ゴールドマン･サックス･世界債券オープンD
- ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（F）
| 基準価額 | 10,796円 ( 02/24 ) |
|---|---|
| 前日比 | -30円 ( 0.28％ ) |
| 純資産 | 559百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡外貨建資産に対して､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 3.33% | 1.93% |
| カテゴリー | 0.92% | 1.16% |
| +/- カテゴリー | +2.41% | +0.77% |
| 順位 | 40位 | 52位 |
| % ランク | 31% | 43% |
| ファンド数 | 132本 | 121本 |
| 標準偏差 | 3.38 | 3.45 |
| カテゴリー | 10.50 | 7.81 |
| +/- カテゴリー | -7.12 | -4.36 |
| 順位 | 22位 | 24位 |
| % ランク | 17% | 20% |
| ファンド数 | 132本 | 121本 |
| シャープレシオ | 0.99 | 0.56 |
| カテゴリー | 0.22 | 0.29 |
| +/- カテゴリー | +0.77 | +0.27 |
| 順位 | 13位 | 25位 |
| % ランク | 10% | 21% |
| ファンド数 | 132本 | 121本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.16% | 1.16% |
| カテゴリー平均 | 1.01% | 1.29% |
| +/- カテゴリー | +0.15% | -0.13% |
分配金履歴
| 2021年02月08日 | 10円 |
|---|---|
| 2021年01月07日 | 10円 |
| 2020年12月07日 | 10円 |
| 2020年11月09日 | 10円 |
| 2020年10月07日 | 10円 |
| 2020年09月07日 | 10円 |
| 2020年08月07日 | 10円 |
| 2020年07月07日 | 10円 |
| 2020年06月08日 | 10円 |
| 2020年05月07日 | 10円 |
| 2020年04月07日 | 10円 |
| 2020年03月09日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.1% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
