銘柄詳細
ゴールドマン･サックス･世界債券オープンD
- ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（F）
| 基準価額 | 10,883円 ( 10/19 ) |
|---|---|
| 前日比 | 13円 ( 0.12％ ) |
| 純資産 | 675百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡外貨建資産に対して､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 4.55% | 1.58% |
| カテゴリー | 0.85% | -0.01% |
| +/- カテゴリー | +3.70% | +1.59% |
| 順位 | 23位 | 37位 |
| % ランク | 17% | 33% |
| ファンド数 | 138本 | 115本 |
| 標準偏差 | 2.70 | 3.58 |
| カテゴリー | 10.18 | 7.80 |
| +/- カテゴリー | -7.48 | -4.22 |
| 順位 | 12位 | 20位 |
| % ランク | 9% | 18% |
| ファンド数 | 138本 | 115本 |
| シャープレシオ | 1.69 | 0.44 |
| カテゴリー | 0.33 | 0.14 |
| +/- カテゴリー | +1.36 | +0.30 |
| 順位 | 5位 | 20位 |
| % ランク | 4% | 18% |
| ファンド数 | 138本 | 115本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.16% | 1.16% |
| カテゴリー平均 | 1.00% | 1.28% |
| +/- カテゴリー | +0.16% | -0.12% |
分配金履歴
| 2020年10月07日 | 10円 |
|---|---|
| 2020年09月07日 | 10円 |
| 2020年08月07日 | 10円 |
| 2020年07月07日 | 10円 |
| 2020年06月08日 | 10円 |
| 2020年05月07日 | 10円 |
| 2020年04月07日 | 10円 |
| 2020年03月09日 | 10円 |
| 2020年02月07日 | 10円 |
| 2020年01月07日 | 10円 |
| 2019年12月09日 | 10円 |
| 2019年11月07日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.1% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
