銘柄詳細

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンD

  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 10,883 ( 10/19 )
前日比 13円 ( 0.12% )
純資産 675百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.55% 1.58%
カテゴリー 0.85% -0.01%
+/- カテゴリー +3.70% +1.59%
順位 23位 37位
% ランク 17% 33%
ファンド数 138本 115本
標準偏差 2.70 3.58
カテゴリー 10.18 7.80
+/- カテゴリー -7.48 -4.22
順位 12位 20位
% ランク 9% 18%
ファンド数 138本 115本
シャープレシオ 1.69 0.44
カテゴリー 0.33 0.14
+/- カテゴリー +1.36 +0.30
順位 5位 20位
% ランク 4% 18%
ファンド数 138本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 1.00% 1.28%
+/- カテゴリー +0.16% -0.12%

分配金履歴

2020年10月07日 10円
2020年09月07日 10円
2020年08月07日 10円
2020年07月07日 10円
2020年06月08日 10円
2020年05月07日 10円
2020年04月07日 10円
2020年03月09日 10円
2020年02月07日 10円
2020年01月07日 10円
2019年12月09日 10円
2019年11月07日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop