銘柄詳細
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンD
- ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 | 10,796円 ( 02/24 ) |
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前日比 | -30円 ( 0.28% ) |
純資産 | 559百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 3.33% | 1.93% |
カテゴリー | 0.92% | 1.16% |
+/- カテゴリー | +2.41% | +0.77% |
順位 | 40位 | 52位 |
% ランク | 31% | 43% |
ファンド数 | 132本 | 121本 |
標準偏差 | 3.38 | 3.45 |
カテゴリー | 10.50 | 7.81 |
+/- カテゴリー | -7.12 | -4.36 |
順位 | 22位 | 24位 |
% ランク | 17% | 20% |
ファンド数 | 132本 | 121本 |
シャープレシオ | 0.99 | 0.56 |
カテゴリー | 0.22 | 0.29 |
+/- カテゴリー | +0.77 | +0.27 |
順位 | 13位 | 25位 |
% ランク | 10% | 21% |
ファンド数 | 132本 | 121本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.16% | 1.16% |
カテゴリー平均 | 1.01% | 1.29% |
+/- カテゴリー | +0.15% | -0.13% |
分配金履歴
2021年02月08日 | 10円 |
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2021年01月07日 | 10円 |
2020年12月07日 | 10円 |
2020年11月09日 | 10円 |
2020年10月07日 | 10円 |
2020年09月07日 | 10円 |
2020年08月07日 | 10円 |
2020年07月07日 | 10円 |
2020年06月08日 | 10円 |
2020年05月07日 | 10円 |
2020年04月07日 | 10円 |
2020年03月09日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.1% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |