銘柄詳細

東海3県ファンド

  • 東京海上アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 11,686 ( 02/26 )
前日比 -331円 ( 2.75% )
純資産 6,819百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東海3県(愛知・岐阜・三重)に本社があり、証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式のうち、時価総額上位約50社の銘柄に投資を行う。「時価総額の大きさに応じて投資する戦略」と、「配当利回りの大きさに応じて投資する戦略」を組み合わせてポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.57% -3.27%
カテゴリー 0.07% -3.89%
+/- カテゴリー +4.50% +0.62%
順位 21位 36位
% ランク 24% 41%
ファンド数 91本 88本
標準偏差 25.07 20.59
カテゴリー 23.98 19.34
+/- カテゴリー +1.09 +1.25
順位 69位 74位
% ランク 76% 85%
ファンド数 91本 88本
シャープレシオ 0.18 -0.16
カテゴリー 0.01 -0.20
+/- カテゴリー +0.17 +0.04
順位 21位 34位
% ランク 24% 39%
ファンド数 91本 88本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.08% 1.08%
カテゴリー平均 1.20% 1.22%
+/- カテゴリー -0.12% -0.14%

分配金履歴

2020年03月02日 0円
2019年03月01日 500円
2018年03月01日 500円
2017年03月01日 1,300円
2016年03月01日 500円
2015年03月02日 2,000円
2014年03月03日 1,500円
2013年03月01日 0円
2012年03月01日 0円
2011年03月01日 0円
2010年03月01日 0円
2009年03月02日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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