銘柄詳細

ダイワ 日本株オープン

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型グロース
基準価額 11,668 ( 10/23 )
前日比 -125円 ( 1.06% )
純資産 1,981百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として日本の株式の中から、特定の運用スタイルにとらわれず、企業の収益性に着目し、ボトムアップ・アプローチの手法を用いて投資価値が高いと判断される銘柄に投資。株式への実質投資比率は、通常の状態で高位(90%程度以上)を維持。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 6.36% 0.34%
カテゴリー 16.96% 4.62%
+/- カテゴリー -10.60% -4.28%
順位 77位 74位
% ランク 88% 92%
ファンド数 88本 81本
標準偏差 24.35 19.40
カテゴリー 22.98 19.76
+/- カテゴリー +1.37 -0.36
順位 67位 42位
% ランク 77% 52%
ファンド数 88本 81本
シャープレシオ 0.26 0.02
カテゴリー 0.77 0.25
+/- カテゴリー -0.51 -0.23
順位 78位 74位
% ランク 89% 92%
ファンド数 88本 81本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.55% 1.57%
+/- カテゴリー +0.12% +0.10%

分配金履歴

2020年07月13日 0円
2019年07月11日 0円
2018年07月11日 150円
2017年07月11日 900円
2016年07月11日 0円
2015年07月13日 1,500円
2014年07月11日 250円
2013年07月11日 0円
2012年07月11日 0円
2011年07月11日 0円
2010年07月12日 0円
2009年07月13日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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