銘柄詳細
ニッセイ/パトナム･ユーロインカムオープン
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・欧州（F）
| 基準価額 | 7,227円 ( 02/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | -27円 ( 0.37％ ) |
| 純資産 | 915百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建ての欧州の国債､政府機関債､モーゲージ債､投資適格社債､ハイ･イールド債｡適格債の組入れ比率は85%以上､ポートフォリオの平均格付A-/A3格以上｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはバークレイズ･汎欧州総合インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 4.95% | 0.07% |
| カテゴリー | 4.62% | 0.15% |
| +/- カテゴリー | +0.33% | -0.08% |
| 順位 | 18位 | 15位 |
| % ランク | 67% | 58% |
| ファンド数 | 27本 | 26本 |
| 標準偏差 | 7.94 | 6.55 |
| カテゴリー | 10.02 | 7.60 |
| +/- カテゴリー | -2.08 | -1.05 |
| 順位 | 10位 | 11位 |
| % ランク | 38% | 43% |
| ファンド数 | 27本 | 26本 |
| シャープレシオ | 0.62 | 0.01 |
| カテゴリー | 0.54 | 0.02 |
| +/- カテゴリー | +0.08 | -0.01 |
| 順位 | 15位 | 15位 |
| % ランク | 56% | 58% |
| ファンド数 | 27本 | 26本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.27% | 1.27% |
| カテゴリー平均 | 1.10% | 1.26% |
| +/- カテゴリー | +0.17% | +0.01% |
分配金履歴
| 2021年02月15日 | 30円 |
|---|---|
| 2020年11月16日 | 30円 |
| 2020年08月17日 | 30円 |
| 2020年05月15日 | 50円 |
| 2020年02月17日 | 50円 |
| 2019年11月15日 | 50円 |
| 2019年08月15日 | 50円 |
| 2019年05月15日 | 50円 |
| 2019年02月15日 | 80円 |
| 2018年11月15日 | 80円 |
| 2018年08月15日 | 80円 |
| 2018年05月15日 | 80円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
