銘柄詳細
ニッセイ/パトナム･ユーロインカムオープン
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 7,071円 ( 10/29 ) |
|---|---|
| 前日比 | -29円 ( 0.41％ ) |
| 純資産 | 937百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建ての欧州の国債､政府機関債､モーゲージ債､投資適格社債､ハイ･イールド債｡適格債の組入れ比率は85%以上､ポートフォリオの平均格付A-/A3格以上｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはバークレイズ･汎欧州総合インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 4.61% | -0.34% |
| カテゴリー | 3.93% | 0.66% |
| +/- カテゴリー | +0.68% | -1.00% |
| 順位 | 130位 | 153位 |
| % ランク | 63% | 78% |
| ファンド数 | 209本 | 198本 |
| 標準偏差 | 7.69 | 6.36 |
| カテゴリー | 7.76 | 6.93 |
| +/- カテゴリー | -0.07 | -0.57 |
| 順位 | 133位 | 129位 |
| % ランク | 64% | 66% |
| ファンド数 | 209本 | 198本 |
| シャープレシオ | 0.60 | -0.05 |
| カテゴリー | 1.05 | 0.23 |
| +/- カテゴリー | -0.45 | -0.28 |
| 順位 | 133位 | 156位 |
| % ランク | 64% | 79% |
| ファンド数 | 209本 | 198本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.27% | 1.27% |
| カテゴリー平均 | 0.91% | 1.00% |
| +/- カテゴリー | +0.36% | +0.27% |
分配金履歴
| 2020年08月17日 | 30円 |
|---|---|
| 2020年05月15日 | 50円 |
| 2020年02月17日 | 50円 |
| 2019年11月15日 | 50円 |
| 2019年08月15日 | 50円 |
| 2019年05月15日 | 50円 |
| 2019年02月15日 | 80円 |
| 2018年11月15日 | 80円 |
| 2018年08月15日 | 80円 |
| 2018年05月15日 | 80円 |
| 2018年02月15日 | 80円 |
| 2017年11月15日 | 80円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
