銘柄詳細

茨城ファンド『愛称 : コラボいばらき』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 12,015 ( 10/22 )
前日比 -107円 ( 0.88% )
純資産 3,857百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

茨城県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している企業(進出企業)の株式へ投資。県内企業への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし、進出企業への投資については、時価総額、県内従業員数等の同県との関連度を考慮して銘柄を選定。いずれも、株式公開企業に限る。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.34% -1.51%
カテゴリー 4.00% 0.11%
+/- カテゴリー -2.66% -1.62%
順位 292位 271位
% ランク 80% 80%
ファンド数 366本 341本
標準偏差 19.09 16.83
カテゴリー 21.47 18.64
+/- カテゴリー -2.38 -1.81
順位 206位 195位
% ランク 57% 58%
ファンド数 366本 341本
シャープレシオ 0.07 -0.09
カテゴリー 0.22 0.02
+/- カテゴリー -0.15 -0.11
順位 290位 273位
% ランク 80% 81%
ファンド数 366本 341本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.08% 1.08%
カテゴリー平均 0.87% 1.02%
+/- カテゴリー +0.21% +0.06%

分配金履歴

2020年07月29日 50円
2019年07月29日 0円
2018年07月30日 200円
2017年07月31日 600円
2016年07月29日 0円
2015年07月29日 1,400円
2014年07月29日 700円
2013年07月29日 0円
2012年07月30日 0円
2011年07月29日 0円
2010年07月29日 0円
2009年07月29日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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