銘柄詳細

茨城ファンド『愛称 : コラボいばらき』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 13,978 ( 02/25 )
前日比 207円 ( 1.5% )
純資産 4,447百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

茨城県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している企業(進出企業)の株式へ投資。県内企業への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし、進出企業への投資については、時価総額、県内従業員数等の同県との関連度を考慮して銘柄を選定。いずれも、株式公開企業に限る。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 6.31% -1.91%
カテゴリー 10.89% 0.94%
+/- カテゴリー -4.58% -2.85%
順位 300位 285位
% ランク 84% 86%
ファンド数 359本 335本
標準偏差 21.44 17.44
カテゴリー 24.35 19.82
+/- カテゴリー -2.91 -2.38
順位 165位 176位
% ランク 46% 53%
ファンド数 359本 335本
シャープレシオ 0.29 -0.11
カテゴリー 0.47 0.06
+/- カテゴリー -0.18 -0.17
順位 291位 287位
% ランク 82% 86%
ファンド数 359本 335本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.08% 1.08%
カテゴリー平均 0.86% 1.00%
+/- カテゴリー +0.22% +0.08%

分配金履歴

2020年07月29日 50円
2019年07月29日 0円
2018年07月30日 200円
2017年07月31日 600円
2016年07月29日 0円
2015年07月29日 1,400円
2014年07月29日 700円
2013年07月29日 0円
2012年07月30日 0円
2011年07月29日 0円
2010年07月29日 0円
2009年07月29日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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