銘柄詳細
しんきん 国内債券ファンド
- しんきんアセットマネジメント投信
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 | 10,976円 ( 02/26 ) |
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前日比 | -12円 ( 0.11% ) |
純資産 | 810百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、日本の公社債。組入れ段階においてBBB格相当以上の長期格付を取得している銘柄に投資。運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投資戦略を決定し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは、ダイワ・ボンド・インデックス総合。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -1.83% | 0.10% |
カテゴリー | -1.36% | 0.33% |
+/- カテゴリー | -0.47% | -0.23% |
順位 | 98位 | 91位 |
% ランク | 81% | 80% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
標準偏差 | 2.12 | 1.87 |
カテゴリー | 2.14 | 1.86 |
+/- カテゴリー | -0.02 | +0.01 |
順位 | 70位 | 25位 |
% ランク | 58% | 22% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
シャープレシオ | -0.86 | 0.05 |
カテゴリー | -0.66 | 0.16 |
+/- カテゴリー | -0.20 | -0.11 |
順位 | 97位 | 92位 |
% ランク | 80% | 80% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.44% | 0.44% |
カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
+/- カテゴリー | +0.10% | +0.09% |
分配金履歴
2020年03月10日 | 55円 |
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2019年03月11日 | 55円 |
2018年03月12日 | 85円 |
2017年03月10日 | 85円 |
2016年03月10日 | 85円 |
2015年03月10日 | 85円 |
2014年03月10日 | 85円 |
2013年03月11日 | 85円 |
2012年03月12日 | 85円 |
2011年03月10日 | 85円 |
2010年03月10日 | 55円 |
2009年03月10日 | 75円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.05% |