銘柄詳細

しんきん 国内債券ファンド

  • しんきんアセットマネジメント投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 10,976 ( 02/26 )
前日比 -12円 ( 0.11% )
純資産 810百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の公社債。組入れ段階においてBBB格相当以上の長期格付を取得している銘柄に投資。運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投資戦略を決定し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは、ダイワ・ボンド・インデックス総合。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.83% 0.10%
カテゴリー -1.36% 0.33%
+/- カテゴリー -0.47% -0.23%
順位 98位 91位
% ランク 81% 80%
ファンド数 122本 115本
標準偏差 2.12 1.87
カテゴリー 2.14 1.86
+/- カテゴリー -0.02 +0.01
順位 70位 25位
% ランク 58% 22%
ファンド数 122本 115本
シャープレシオ -0.86 0.05
カテゴリー -0.66 0.16
+/- カテゴリー -0.20 -0.11
順位 97位 92位
% ランク 80% 80%
ファンド数 122本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.44% 0.44%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.10% +0.09%

分配金履歴

2020年03月10日 55円
2019年03月11日 55円
2018年03月12日 85円
2017年03月10日 85円
2016年03月10日 85円
2015年03月10日 85円
2014年03月10日 85円
2013年03月11日 85円
2012年03月12日 85円
2011年03月10日 85円
2010年03月10日 55円
2009年03月10日 75円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.05%

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