銘柄詳細
しんきん 国内債券ファンド
- しんきんアセットマネジメント投信
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
| 基準価額 | 11,108円 ( 10/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | 3円 ( 0.03％ ) |
| 純資産 | 770百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の公社債｡組入れ段階においてBBB格相当以上の長期格付を取得している銘柄に投資｡運用にあたっては､マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析､債券市場分析等をふまえて投資戦略を決定し､ポートフォリオを構築｡ベンチマークは､ダイワ･ボンド･インデックス総合｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -2.19% | 0.23% |
| カテゴリー | -1.78% | 0.42% |
| +/- カテゴリー | -0.41% | -0.19% |
| 順位 | 96位 | 81位 |
| % ランク | 80% | 71% |
| ファンド数 | 120本 | 115本 |
| 標準偏差 | 2.20 | 1.86 |
| カテゴリー | 2.24 | 1.88 |
| +/- カテゴリー | -0.04 | -0.02 |
| 順位 | 68位 | 25位 |
| % ランク | 57% | 22% |
| ファンド数 | 120本 | 115本 |
| シャープレシオ | -0.99 | 0.12 |
| カテゴリー | -0.83 | 0.20 |
| +/- カテゴリー | -0.16 | -0.08 |
| 順位 | 96位 | 86位 |
| % ランク | 80% | 75% |
| ファンド数 | 120本 | 115本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.44% | 0.44% |
| カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
| +/- カテゴリー | +0.10% | +0.09% |
分配金履歴
| 2020年03月10日 | 55円 |
|---|---|
| 2019年03月11日 | 55円 |
| 2018年03月12日 | 85円 |
| 2017年03月10日 | 85円 |
| 2016年03月10日 | 85円 |
| 2015年03月10日 | 85円 |
| 2014年03月10日 | 85円 |
| 2013年03月11日 | 85円 |
| 2012年03月12日 | 85円 |
| 2011年03月10日 | 85円 |
| 2010年03月10日 | 55円 |
| 2009年03月10日 | 75円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.05% |
