銘柄詳細

しんきん 好配当利回り株ファンド

  • しんきんアセットマネジメント投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 18,664 ( 03/02 )
前日比 -114円 ( 0.61% )
純資産 9,425百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の証券取引所上場株式。主として予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資。株式の組入比率は原則として高位を保ち、銘柄の選定にあたっては、企業業績、財務の健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定。外貨建資産への投資は行わない。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -3.69% -4.36%
カテゴリー 0.07% -3.89%
+/- カテゴリー -3.76% -0.47%
順位 64位 49位
% ランク 71% 56%
ファンド数 91本 88本
標準偏差 22.39 17.69
カテゴリー 23.98 19.34
+/- カテゴリー -1.59 -1.65
順位 31位 25位
% ランク 35% 29%
ファンド数 91本 88本
シャープレシオ -0.17 -0.25
カテゴリー 0.01 -0.20
+/- カテゴリー -0.18 -0.05
順位 67位 50位
% ランク 74% 57%
ファンド数 91本 88本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 1.20% 1.22%
+/- カテゴリー -0.10% -0.12%

分配金履歴

2020年08月06日 500円
2019年08月06日 600円
2018年08月06日 800円
2017年08月07日 800円
2016年08月08日 600円
2015年08月06日 800円
2014年08月06日 600円
2013年08月06日 300円
2012年08月06日 200円
2011年08月08日 200円
2010年08月06日 400円
2009年08月06日 400円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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