銘柄詳細

野村 短期公社債ファンド第8回

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(H)
基準価額 7,003 ( 02/25 )
前日比 -1円 ( 0.01% )
純資産 136百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国ドル建債券(米国の国債・政府機関債、MBS、CMBS、ABS、社債など)を中心とする内外の公社債を実質的な主要投資対象とし、日本円1年LIBORの水準を上回る投資成果を目指して安定運用を行う。原則として、為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.55% -1.09%
カテゴリー -1.46% -1.16%
+/- カテゴリー -0.09% +0.07%
順位 5位 7位
% ランク 36% 50%
ファンド数 14本 14本
標準偏差 3.73 2.13
カテゴリー 4.13 2.37
+/- カテゴリー -0.40 -0.24
順位 5位 5位
% ランク 36% 36%
ファンド数 14本 14本
シャープレシオ -0.42 -0.51
カテゴリー -0.38 -0.54
+/- カテゴリー -0.04 +0.03
順位 5位 6位
% ランク 36% 43%
ファンド数 14本 14本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.39% 0.56%
カテゴリー平均 0.41% 0.58%
+/- カテゴリー -0.02% -0.02%

分配金履歴

2020年08月19日 2円
2019年08月19日 13円
2018年08月20日 11円
2017年08月21日 9円
2016年08月19日 24円
2015年08月19日 33円
2014年08月19日 41円
2013年08月19日 54円
2012年08月20日 55円
2011年08月19日 67円
2010年08月19日 81円
2009年08月19日 113円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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