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三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 7,753円 ( 10/19 )
前日比 2円 ( 0.03％ )
純資産 54,763百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし､ベンチマークの動きを概ね捉えつつ､毎月分配を行うことをめざす｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)｡毎月17日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 5.24% 1.59%
    カテゴリー 3.93% 0.66%
    +/- カテゴリー +1.31% +0.93%
    順位 103位 92位
    % ランク 50% 47%
    ファンド数 209本 198本
    標準偏差 3.23 4.19
    カテゴリー 7.76 6.93
    +/- カテゴリー -4.53 -2.74
    順位 39位 40位
    % ランク 19% 21%
    ファンド数 209本 198本
    シャープレシオ 1.62 0.38
    カテゴリー 1.05 0.23
    +/- カテゴリー +0.57 +0.15
    順位 79位 80位
    % ランク 38% 41%
    ファンド数 209本 198本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.10% 1.10%
    カテゴリー平均 0.91% 1.00%
    +/- カテゴリー +0.19% +0.10%

    分配金履歴

    2020年10月19日 10円
    2020年09月17日 10円
    2020年08月17日 10円
    2020年07月17日 10円
    2020年06月17日 10円
    2020年05月18日 10円
    2020年04月17日 10円
    2020年03月17日 10円
    2020年02月17日 10円
    2020年01月17日 10円
    2019年12月17日 10円
    2019年11月18日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.65%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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