銘柄詳細

三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 7,663 ( 02/24 )
前日比 -11円 ( 0.14% )
純資産 52,336百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、ベンチマークの動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことをめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。毎月17日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.14% 2.06%
カテゴリー 3.27% 1.88%
+/- カテゴリー -0.13% +0.18%
順位 134位 117位
% ランク 63% 58%
ファンド数 215本 203本
標準偏差 3.84 4.01
カテゴリー 8.37 6.81
+/- カテゴリー -4.53 -2.80
順位 43位 43位
% ランク 20% 22%
ファンド数 215本 203本
シャープレシオ 0.82 0.51
カテゴリー 0.65 0.41
+/- カテゴリー +0.17 +0.10
順位 97位 90位
% ランク 46% 45%
ファンド数 215本 203本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.90% 1.00%
+/- カテゴリー +0.20% +0.10%

分配金履歴

2021年02月17日 10円
2021年01月18日 10円
2020年12月17日 10円
2020年11月17日 10円
2020年10月19日 10円
2020年09月17日 10円
2020年08月17日 10円
2020年07月17日 10円
2020年06月17日 10円
2020年05月18日 10円
2020年04月17日 10円
2020年03月17日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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