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三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 7,663円 ( 02/24 )
前日比 -11円 ( 0.14％ )
純資産 52,336百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし､ベンチマークの動きを概ね捉えつつ､毎月分配を行うことをめざす｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)｡毎月17日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 3.14% 2.06%
    カテゴリー 3.27% 1.88%
    +/- カテゴリー -0.13% +0.18%
    順位 134位 117位
    % ランク 63% 58%
    ファンド数 215本 203本
    標準偏差 3.84 4.01
    カテゴリー 8.37 6.81
    +/- カテゴリー -4.53 -2.80
    順位 43位 43位
    % ランク 20% 22%
    ファンド数 215本 203本
    シャープレシオ 0.82 0.51
    カテゴリー 0.65 0.41
    +/- カテゴリー +0.17 +0.10
    順位 97位 90位
    % ランク 46% 45%
    ファンド数 215本 203本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.10% 1.10%
    カテゴリー平均 0.90% 1.00%
    +/- カテゴリー +0.20% +0.10%

    分配金履歴

    2021年02月17日 10円
    2021年01月18日 10円
    2020年12月17日 10円
    2020年11月17日 10円
    2020年10月19日 10円
    2020年09月17日 10円
    2020年08月17日 10円
    2020年07月17日 10円
    2020年06月17日 10円
    2020年05月18日 10円
    2020年04月17日 10円
    2020年03月17日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.65%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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