銘柄詳細
三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 7,663円 ( 02/24 ) |
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前日比 | -11円 ( 0.14% ) |
純資産 | 52,336百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、ベンチマークの動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことをめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。毎月17日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 3.14% | 2.06% |
カテゴリー | 3.27% | 1.88% |
+/- カテゴリー | -0.13% | +0.18% |
順位 | 134位 | 117位 |
% ランク | 63% | 58% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
標準偏差 | 3.84 | 4.01 |
カテゴリー | 8.37 | 6.81 |
+/- カテゴリー | -4.53 | -2.80 |
順位 | 43位 | 43位 |
% ランク | 20% | 22% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
シャープレシオ | 0.82 | 0.51 |
カテゴリー | 0.65 | 0.41 |
+/- カテゴリー | +0.17 | +0.10 |
順位 | 97位 | 90位 |
% ランク | 46% | 45% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
カテゴリー平均 | 0.90% | 1.00% |
+/- カテゴリー | +0.20% | +0.10% |
分配金履歴
2021年02月17日 | 10円 |
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2021年01月18日 | 10円 |
2020年12月17日 | 10円 |
2020年11月17日 | 10円 |
2020年10月19日 | 10円 |
2020年09月17日 | 10円 |
2020年08月17日 | 10円 |
2020年07月17日 | 10円 |
2020年06月17日 | 10円 |
2020年05月18日 | 10円 |
2020年04月17日 | 10円 |
2020年03月17日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.65% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |