銘柄詳細

DIAM 外国株式インデックスF<DC年金>

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 39,925 ( 10/22 )
前日比 -471円 ( 1.17% )
純資産 184,022百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.35% 5.80%
カテゴリー 4.66% 2.03%
+/- カテゴリー +3.69% +3.77%
順位 63位 42位
% ランク 36% 27%
ファンド数 175本 158本
標準偏差 23.83 18.55
カテゴリー 26.72 20.60
+/- カテゴリー -2.89 -2.05
順位 93位 84位
% ランク 54% 54%
ファンド数 175本 158本
シャープレシオ 0.35 0.31
カテゴリー 0.25 0.15
+/- カテゴリー +0.10 +0.16
順位 63位 42位
% ランク 36% 27%
ファンド数 175本 158本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 0.97% 1.11%
+/- カテゴリー -0.69% -0.83%

分配金履歴

2020年02月17日 0円
2019年02月15日 0円
2018年02月15日 0円
2017年02月15日 0円
2016年02月15日 0円
2015年02月16日 0円
2014年02月17日 0円
2013年02月15日 0円
2012年02月15日 0円
2011年02月15日 0円
2010年02月15日 0円
2009年02月16日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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