銘柄詳細

アプリで見る
アプリを
インストール

DIAM 外国株式インデックスF＜DC年金＞

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額 36,145円 ( 05/29 )
前日比 -26円 ( 0.07％ )
純資産 162,689百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

    アプリをインストールする＞＞

    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡海外の株式を主要投資対象とし､MSCIコクサイ･インデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す｡流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し､アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い､インデックスとの乖離を抑える｡適宜リバランスを行う｡原則ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/04/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -6.76% 4.13%
    カテゴリー -10.77% 0.46%
    +/- カテゴリー +4.01% +3.67%
    順位 50位 35位
    % ランク 30% 23%
    ファンド数 172本 154本
    標準偏差 23.75 17.85
    カテゴリー 26.85 19.86
    +/- カテゴリー -3.10 -2.01
    順位 87位 79位
    % ランク 51% 52%
    ファンド数 172本 154本
    シャープレシオ -0.28 0.23
    カテゴリー -0.37 0.07
    +/- カテゴリー +0.09 +0.16
    順位 51位 37位
    % ランク 30% 25%
    ファンド数 172本 154本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.28% 0.28%
    カテゴリー平均 0.98% 1.10%
    +/- カテゴリー -0.70% -0.82%

    分配金履歴

    2020年02月17日 0円
    2019年02月15日 0円
    2018年02月15日 0円
    2017年02月15日 0円
    2016年02月15日 0円
    2015年02月16日 0円
    2014年02月17日 0円
    2013年02月15日 0円
    2012年02月15日 0円
    2011年02月15日 0円
    2010年02月15日 0円
    2009年02月16日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

    pagetop