銘柄詳細

アプリで見る
アプリを
インストール

DIAM 外国株式インデックスF＜DC年金＞

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額 39,925円 ( 10/22 )
前日比 -471円 ( 1.17％ )
純資産 184,022百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

    アプリをインストールする＞＞

    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡海外の株式を主要投資対象とし､MSCIコクサイ･インデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す｡流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し､アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い､インデックスとの乖離を抑える｡適宜リバランスを行う｡原則ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 8.35% 5.80%
    カテゴリー 4.66% 2.03%
    +/- カテゴリー +3.69% +3.77%
    順位 63位 42位
    % ランク 36% 27%
    ファンド数 175本 158本
    標準偏差 23.83 18.55
    カテゴリー 26.72 20.60
    +/- カテゴリー -2.89 -2.05
    順位 93位 84位
    % ランク 54% 54%
    ファンド数 175本 158本
    シャープレシオ 0.35 0.31
    カテゴリー 0.25 0.15
    +/- カテゴリー +0.10 +0.16
    順位 63位 42位
    % ランク 36% 27%
    ファンド数 175本 158本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.28% 0.28%
    カテゴリー平均 0.97% 1.11%
    +/- カテゴリー -0.69% -0.83%

    分配金履歴

    2020年02月17日 0円
    2019年02月15日 0円
    2018年02月15日 0円
    2017年02月15日 0円
    2016年02月15日 0円
    2015年02月16日 0円
    2014年02月17日 0円
    2013年02月15日 0円
    2012年02月15日 0円
    2011年02月15日 0円
    2010年02月15日 0円
    2009年02月16日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

    pagetop