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DIAM 外国株式インデックスF＜DC年金＞

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額 47,138円 ( 02/25 )
前日比 684円 ( 1.47％ )
純資産 221,495百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡海外の株式を主要投資対象とし､MSCIコクサイ･インデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す｡流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し､アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い､インデックスとの乖離を抑える｡適宜リバランスを行う｡原則ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 10.92% 7.88%
    カテゴリー 10.52% 4.51%
    +/- カテゴリー +0.40% +3.37%
    順位 79位 38位
    % ランク 45% 24%
    ファンド数 177本 159本
    標準偏差 26.20 19.69
    カテゴリー 29.40 21.85
    +/- カテゴリー -3.20 -2.16
    順位 108位 90位
    % ランク 62% 57%
    ファンド数 177本 159本
    シャープレシオ 0.42 0.40
    カテゴリー 0.40 0.25
    +/- カテゴリー +0.02 +0.15
    順位 72位 35位
    % ランク 41% 23%
    ファンド数 177本 159本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.28% 0.28%
    カテゴリー平均 0.95% 1.09%
    +/- カテゴリー -0.67% -0.81%

    分配金履歴

    2021年02月15日 0円
    2020年02月17日 0円
    2019年02月15日 0円
    2018年02月15日 0円
    2017年02月15日 0円
    2016年02月15日 0円
    2015年02月16日 0円
    2014年02月17日 0円
    2013年02月15日 0円
    2012年02月15日 0円
    2011年02月15日 0円
    2010年02月15日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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