銘柄詳細

野村 短期公社債ファンド第9回

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(H)
基準価額 7,057 ( 05/29 )
前日比 0円 ( 0% )
純資産 340百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国ドル建債券(米国の国債・政府機関債、MBS、CMBS、ABS、社債など)を中心とする内外の公社債を実質的な主要投資対象とし、日本円1年LIBORの水準を上回る投資成果を目指して安定運用を行う。原則として、為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/04/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -2.48% -1.23%
カテゴリー -3.01% -1.63%
+/- カテゴリー +0.53% +0.40%
順位 3位 4位
% ランク 22% 29%
ファンド数 14本 14本
標準偏差 3.51 2.00
カテゴリー 3.94 2.27
+/- カテゴリー -0.43 -0.27
順位 3位 3位
% ランク 22% 22%
ファンド数 14本 14本
シャープレシオ -0.71 -0.61
カテゴリー -0.80 -0.78
+/- カテゴリー +0.09 +0.17
順位 4位 4位
% ランク 29% 29%
ファンド数 14本 14本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.39% 0.56%
カテゴリー平均 0.41% 0.58%
+/- カテゴリー -0.02% -0.02%

分配金履歴

2019年09月19日 13円
2018年09月19日 11円
2017年09月19日 10円
2016年09月20日 23円
2015年09月24日 32円
2014年09月19日 41円
2013年09月19日 53円
2012年09月19日 55円
2011年09月20日 66円
2010年09月21日 79円
2009年09月24日 116円
2008年09月19日 114円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop