銘柄詳細

ピクテ・ユーロ最高格付国債F(毎月決算型)『愛称 : ユーロ・セレクト』

  • ピクテ投信投資顧問
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・欧州(F)
基準価額 7,174 ( 02/24 )
前日比 13円 ( 0.18% )
純資産 163百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、質の高いユーロ通貨採用国の国債。原則として最高格付のユーロ圏の国債に投資し、利金等収益の確保と売買益の獲得を目指す。投資対象国債の最低格付は原則としてA格相当。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.98% -0.18%
カテゴリー 4.62% 0.15%
+/- カテゴリー +0.36% -0.33%
順位 17位 22位
% ランク 63% 85%
ファンド数 27本 26本
標準偏差 6.27 4.95
カテゴリー 10.02 7.60
+/- カテゴリー -3.75 -2.65
順位 3位 3位
% ランク 12% 12%
ファンド数 27本 26本
シャープレシオ 0.79 -0.04
カテゴリー 0.54 0.02
+/- カテゴリー +0.25 -0.06
順位 7位 21位
% ランク 26% 81%
ファンド数 27本 26本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.27% 1.27%
カテゴリー平均 1.10% 1.26%
+/- カテゴリー +0.17% +0.01%

分配金履歴

2021年02月15日 2円
2021年01月15日 2円
2020年12月15日 2円
2020年11月16日 2円
2020年10月15日 2円
2020年09月15日 2円
2020年08月17日 2円
2020年07月15日 2円
2020年06月15日 2円
2020年05月15日 2円
2020年04月15日 10円
2020年03月16日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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