銘柄詳細

ピクテ・ユーロ最高格付国債F(毎月決算型)『愛称 : ユーロ・セレクト』

  • ピクテ投信投資顧問
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・欧州(F)
基準価額 7,162 ( 10/19 )
前日比 11円 ( 0.15% )
純資産 170百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、質の高いユーロ通貨採用国の国債。原則として最高格付のユーロ圏の国債に投資し、利金等収益の確保と売買益の獲得を目指す。投資対象国債の最低格付は原則としてA格相当。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.43% -0.59%
カテゴリー 4.20% -0.40%
+/- カテゴリー -0.77% -0.19%
順位 21位 18位
% ランク 84% 75%
ファンド数 25本 24本
標準偏差 5.93 4.83
カテゴリー 9.75 7.27
+/- カテゴリー -3.82 -2.44
順位 2位 3位
% ランク 8% 13%
ファンド数 25本 24本
シャープレシオ 0.58 -0.12
カテゴリー 0.51 -0.05
+/- カテゴリー +0.07 -0.07
順位 12位 19位
% ランク 48% 80%
ファンド数 25本 24本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.27% 1.27%
カテゴリー平均 1.10% 1.24%
+/- カテゴリー +0.17% +0.03%

分配金履歴

2020年10月15日 2円
2020年09月15日 2円
2020年08月17日 2円
2020年07月15日 2円
2020年06月15日 2円
2020年05月15日 2円
2020年04月15日 10円
2020年03月16日 10円
2020年02月17日 10円
2020年01月15日 10円
2019年12月16日 10円
2019年11月15日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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