銘柄詳細

ピクテ・ユーロ最高格付国債F(毎月決算型)『愛称 : ユーロ・セレクト』

  • ピクテ投信投資顧問
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・欧州(F)
基準価額 6,957 ( 06/03 )
前日比 123円 ( 1.8% )
純資産 171百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、質の高いユーロ通貨採用国の国債。原則として最高格付のユーロ圏の国債に投資し、利金等収益の確保と売買益の獲得を目指す。投資対象国債の最低格付は原則としてA格相当。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/04/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -4.25% -0.11%
カテゴリー -5.05% -0.27%
+/- カテゴリー +0.80% +0.16%
順位 13位 13位
% ランク 49% 50%
ファンド数 27本 26本
標準偏差 4.59 4.85
カテゴリー 8.67 7.19
+/- カテゴリー -4.08 -2.34
順位 2位 2位
% ランク 8% 8%
ファンド数 27本 26本
シャープレシオ -0.93 -0.02
カテゴリー -0.62 -0.03
+/- カテゴリー -0.31 +0.01
順位 25位 13位
% ランク 93% 50%
ファンド数 27本 26本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.27% 1.27%
カテゴリー平均 1.09% 1.25%
+/- カテゴリー +0.18% +0.02%

分配金履歴

2020年05月15日 2円
2020年04月15日 10円
2020年03月16日 10円
2020年02月17日 10円
2020年01月15日 10円
2019年12月16日 10円
2019年11月15日 10円
2019年10月15日 10円
2019年09月17日 10円
2019年08月15日 10円
2019年07月16日 10円
2019年06月17日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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