銘柄詳細

J・エクイティ(DC年金)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 23,823 ( 10/23 )
前日比 -118円 ( 0.49% )
純資産 273百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。PER、PBRなどの従来からの割安判断指標に加え企業の成長ステージに応じた判断指標を使用する、新しいバリュー投資の観点から投資。基本投資比率85%程度は、東証一部上場の大・中型銘柄。残り15%程度は東証一部上場の小型・二部上場、JASDAQ上場、マザーズ上場銘柄。ベンチマークは日経平均株価。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 20.54% 6.86%
カテゴリー 12.30% 5.14%
+/- カテゴリー +8.24% +1.72%
順位 20位 27位
% ランク 10% 14%
ファンド数 211本 197本
標準偏差 19.29 18.33
カテゴリー 19.51 17.40
+/- カテゴリー -0.22 +0.93
順位 90位 169位
% ランク 43% 86%
ファンド数 211本 197本
シャープレシオ 1.06 0.37
カテゴリー 0.64 0.30
+/- カテゴリー +0.42 +0.07
順位 21位 37位
% ランク 10% 19%
ファンド数 211本 197本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.09% 1.10%
+/- カテゴリー +0.67% +0.66%

分配金履歴

2020年03月16日 0円
2019年03月18日 0円
2018年03月16日 0円
2017年03月16日 0円
2016年03月16日 0円
2015年03月16日 10円
2014年03月17日 10円
2013年03月18日 10円
2012年03月16日 10円
2011年03月16日 10円
2010年03月16日 10円
2009年03月16日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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