銘柄詳細

ダイワ 高格付豪ドル債オープン(毎月分配)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 6,258 ( 03/02 )
前日比 77円 ( 1.25% )
純資産 4,271百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として豪ドル建ての公社債、アセットバック証券、モーゲージ証券及びコマーシャルペーパー等の短期金融商品を主要投資対象とし、安定 した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指して運用。各銘柄の格付けは取得時AA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3年程度から5年程度の範囲。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 10.86% 0.50%
カテゴリー 10.24% 1.15%
+/- カテゴリー +0.62% -0.65%
順位 11位 34位
% ランク 28% 88%
ファンド数 40本 39本
標準偏差 13.49 10.05
カテゴリー 13.07 9.66
+/- カテゴリー +0.42 +0.39
順位 27位 34位
% ランク 68% 88%
ファンド数 40本 39本
シャープレシオ 0.81 0.05
カテゴリー 0.82 0.12
+/- カテゴリー -0.01 -0.07
順位 14位 34位
% ランク 35% 88%
ファンド数 40本 39本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.17% 1.29%
+/- カテゴリー +0.21% +0.09%

分配金履歴

2021年02月15日 10円
2021年01月15日 10円
2020年12月15日 10円
2020年11月16日 10円
2020年10月15日 10円
2020年09月15日 10円
2020年08月17日 10円
2020年07月15日 10円
2020年06月15日 10円
2020年05月15日 20円
2020年04月15日 20円
2020年03月16日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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