銘柄詳細

アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド『愛称 : ユーロ ブーケ』

  • アムンディ・ジャパン
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・欧州(F)
基準価額 5,183 ( 10/23 )
前日比 -24円 ( 0.46% )
純資産 1,226百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主にユーロ建ての債券市場へ投資するルクセンブルク籍の外国投資信託受益証券に投資。実質的な投資対象はユーロ建ての国債等公共債、国際機関債、社債等。組入対象債券の格付は原則としてBBB格以上。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.15% -0.40%
カテゴリー 4.20% -0.40%
+/- カテゴリー -0.05% 0.00%
順位 15位 15位
% ランク 60% 63%
ファンド数 25本 24本
標準偏差 11.42 8.31
カテゴリー 9.75 7.27
+/- カテゴリー +1.67 +1.04
順位 20位 17位
% ランク 80% 71%
ファンド数 25本 24本
シャープレシオ 0.36 -0.05
カテゴリー 0.51 -0.05
+/- カテゴリー -0.15 0.00
順位 19位 14位
% ランク 76% 59%
ファンド数 25本 24本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.66% 1.16%
カテゴリー平均 1.10% 1.24%
+/- カテゴリー -0.44% -0.08%

分配金履歴

2020年10月14日 10円
2020年09月14日 10円
2020年08月14日 10円
2020年07月14日 10円
2020年06月15日 10円
2020年05月14日 10円
2020年04月14日 10円
2020年03月16日 10円
2020年02月14日 10円
2020年01月14日 10円
2019年12月16日 10円
2019年11月14日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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