銘柄詳細
DIAM 国内株式インデックスF<DC年金>
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 | 31,069円 ( 03/01 ) |
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前日比 | 616円 ( 2.02% ) |
純資産 | 106,965百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所第1部上場株式を主要投資対象とし、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」(以下、インデックス)に連動する投資成果をめざす。流動性を基準に投資対象銘柄を選定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で、インデックスとの乖離を抑える。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 9.73% | 1.63% |
カテゴリー | 10.89% | 0.94% |
+/- カテゴリー | -1.16% | +0.69% |
順位 | 227位 | 162位 |
% ランク | 64% | 49% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
標準偏差 | 21.42 | 17.17 |
カテゴリー | 24.35 | 19.82 |
+/- カテゴリー | -2.93 | -2.65 |
順位 | 130位 | 105位 |
% ランク | 37% | 32% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
シャープレシオ | 0.45 | 0.10 |
カテゴリー | 0.47 | 0.06 |
+/- カテゴリー | -0.02 | +0.04 |
順位 | 206位 | 150位 |
% ランク | 58% | 45% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.24% | 0.24% |
カテゴリー平均 | 0.86% | 1.00% |
+/- カテゴリー | -0.62% | -0.76% |
分配金履歴
2021年02月08日 | 0円 |
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2020年02月07日 | 0円 |
2019年02月07日 | 0円 |
2018年02月07日 | 0円 |
2017年02月07日 | 0円 |
2016年02月08日 | 0円 |
2015年02月09日 | 0円 |
2014年02月07日 | 0円 |
2013年02月07日 | 0円 |
2012年02月07日 | 0円 |
2011年02月07日 | 0円 |
2010年02月08日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |