銘柄詳細

DIAM 国内株式インデックスF<DC年金>

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 26,425 ( 10/22 )
前日比 -289円 ( 1.08% )
純資産 93,833百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所第1部上場株式を主要投資対象とし、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」(以下、インデックス)に連動する投資成果をめざす。流動性を基準に投資対象銘柄を選定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で、インデックスとの乖離を抑える。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.61% 1.14%
カテゴリー 4.00% 0.11%
+/- カテゴリー +0.61% +1.03%
順位 197位 157位
% ランク 54% 47%
ファンド数 366本 341本
標準偏差 18.76 16.09
カテゴリー 21.47 18.64
+/- カテゴリー -2.71 -2.55
順位 139位 113位
% ランク 38% 34%
ファンド数 366本 341本
シャープレシオ 0.25 0.07
カテゴリー 0.22 0.02
+/- カテゴリー +0.03 +0.05
順位 190位 153位
% ランク 52% 45%
ファンド数 366本 341本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.24% 0.24%
カテゴリー平均 0.87% 1.02%
+/- カテゴリー -0.63% -0.78%

分配金履歴

2020年02月07日 0円
2019年02月07日 0円
2018年02月07日 0円
2017年02月07日 0円
2016年02月08日 0円
2015年02月09日 0円
2014年02月07日 0円
2013年02月07日 0円
2012年02月07日 0円
2011年02月07日 0円
2010年02月08日 0円
2009年02月09日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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