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DIAM 国内株式インデックスF＜DC年金＞

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
基準価額 31,069円 ( 03/01 )
前日比 616円 ( 2.02％ )
純資産 106,965百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡東京証券取引所第1部上場株式を主要投資対象とし､｢東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｣(以下､インデックス)に連動する投資成果をめざす｡流動性を基準に投資対象銘柄を選定し､アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で､インデックスとの乖離を抑える｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 9.73% 1.63%
    カテゴリー 10.89% 0.94%
    +/- カテゴリー -1.16% +0.69%
    順位 227位 162位
    % ランク 64% 49%
    ファンド数 359本 335本
    標準偏差 21.42 17.17
    カテゴリー 24.35 19.82
    +/- カテゴリー -2.93 -2.65
    順位 130位 105位
    % ランク 37% 32%
    ファンド数 359本 335本
    シャープレシオ 0.45 0.10
    カテゴリー 0.47 0.06
    +/- カテゴリー -0.02 +0.04
    順位 206位 150位
    % ランク 58% 45%
    ファンド数 359本 335本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.24% 0.24%
    カテゴリー平均 0.86% 1.00%
    +/- カテゴリー -0.62% -0.76%

    分配金履歴

    2021年02月08日 0円
    2020年02月07日 0円
    2019年02月07日 0円
    2018年02月07日 0円
    2017年02月07日 0円
    2016年02月08日 0円
    2015年02月09日 0円
    2014年02月07日 0円
    2013年02月07日 0円
    2012年02月07日 0円
    2011年02月07日 0円
    2010年02月08日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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