銘柄詳細

DIAM 国内株式インデックスF<DC年金>

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 31,069 ( 03/01 )
前日比 616円 ( 2.02% )
純資産 106,965百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所第1部上場株式を主要投資対象とし、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」(以下、インデックス)に連動する投資成果をめざす。流動性を基準に投資対象銘柄を選定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で、インデックスとの乖離を抑える。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.73% 1.63%
カテゴリー 10.89% 0.94%
+/- カテゴリー -1.16% +0.69%
順位 227位 162位
% ランク 64% 49%
ファンド数 359本 335本
標準偏差 21.42 17.17
カテゴリー 24.35 19.82
+/- カテゴリー -2.93 -2.65
順位 130位 105位
% ランク 37% 32%
ファンド数 359本 335本
シャープレシオ 0.45 0.10
カテゴリー 0.47 0.06
+/- カテゴリー -0.02 +0.04
順位 206位 150位
% ランク 58% 45%
ファンド数 359本 335本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.24% 0.24%
カテゴリー平均 0.86% 1.00%
+/- カテゴリー -0.62% -0.76%

分配金履歴

2021年02月08日 0円
2020年02月07日 0円
2019年02月07日 0円
2018年02月07日 0円
2017年02月07日 0円
2016年02月08日 0円
2015年02月09日 0円
2014年02月07日 0円
2013年02月07日 0円
2012年02月07日 0円
2011年02月07日 0円
2010年02月08日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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