銘柄詳細

明治安田 外国債券(毎月分配型)『愛称 : 夢実現(毎月分配型)』

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 7,654 ( 10/23 )
前日比 -25円 ( 0.33% )
純資産 8,858百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く世界各国の公社債に分散投資。信用リスクの低減を図るため、取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付けまたは、それと同等の信用度を有すると判断された公社債に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.16% 1.55%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー +1.23% +0.89%
順位 112位 94位
% ランク 54% 48%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 3.29 4.16
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー -4.47 -2.77
順位 72位 23位
% ランク 35% 12%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 1.57 0.37
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー +0.52 +0.14
順位 83位 82位
% ランク 40% 42%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.27% 1.27%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー +0.36% +0.27%

分配金履歴

2020年10月07日 20円
2020年09月07日 35円
2020年08月07日 35円
2020年07月07日 35円
2020年06月08日 35円
2020年05月07日 35円
2020年04月07日 35円
2020年03月09日 35円
2020年02月07日 35円
2020年01月07日 35円
2019年12月09日 35円
2019年11月07日 35円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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