銘柄詳細

野村 短期公社債ファンド第11回

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(H)
基準価額 6,933 ( 10/23 )
前日比 0円 ( 0% )
純資産 100百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国ドル建債券(米国の国債・政府機関債、MBS、CMBS、ABS、社債など)を中心とする内外の公社債を実質的な主要投資対象とし、日本円1年LIBORの水準を上回る投資成果を目指して安定運用を行う。原則として、為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -2.01% -1.34%
カテゴリー -1.81% -1.26%
+/- カテゴリー -0.20% -0.08%
順位 9位 8位
% ランク 65% 58%
ファンド数 14本 14本
標準偏差 3.70 2.12
カテゴリー 4.06 2.33
+/- カテゴリー -0.36 -0.21
順位 7位 9位
% ランク 50% 65%
ファンド数 14本 14本
シャープレシオ -0.54 -0.63
カテゴリー -0.48 -0.60
+/- カテゴリー -0.06 -0.03
順位 10位 9位
% ランク 72% 65%
ファンド数 14本 14本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.39% 0.57%
カテゴリー平均 0.41% 0.58%
+/- カテゴリー -0.02% -0.01%

分配金履歴

2019年11月19日 11円
2018年11月19日 11円
2017年11月20日 11円
2016年11月21日 22円
2015年11月19日 27円
2014年11月19日 36円
2013年11月19日 51円
2012年11月19日 55円
2011年11月21日 61円
2010年11月19日 72円
2009年11月19日 112円
2008年11月19日 106円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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