銘柄詳細

海外国債ファンド(3カ月決算型)

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 9,455 ( 03/02 )
前日比 50円 ( 0.53% )
純資産 2,060百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ)の公社債を主要投資対象とし、国債、政府機関債を中心に分散投資。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、7-10年、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.20% 2.89%
カテゴリー 3.27% 1.88%
+/- カテゴリー +0.93% +1.01%
順位 54位 27位
% ランク 26% 14%
ファンド数 215本 203本
標準偏差 4.30 4.26
カテゴリー 8.37 6.81
+/- カテゴリー -4.07 -2.55
順位 93位 86位
% ランク 44% 43%
ファンド数 215本 203本
シャープレシオ 0.98 0.68
カテゴリー 0.65 0.41
+/- カテゴリー +0.33 +0.27
順位 45位 37位
% ランク 21% 19%
ファンド数 215本 203本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.05%
カテゴリー平均 0.89% 0.99%
+/- カテゴリー +0.16% +0.06%

分配金履歴

2021年02月15日 40円
2020年11月16日 40円
2020年08月17日 40円
2020年05月15日 40円
2020年02月17日 40円
2019年11月15日 40円
2019年08月15日 40円
2019年05月15日 40円
2019年02月15日 40円
2018年11月15日 40円
2018年08月15日 40円
2018年05月15日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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