銘柄詳細

野村 外国債券インデックスファンド

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 18,356 ( 10/26 )
前日比 44円 ( 0.24% )
純資産 706百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.69% 2.02%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー +1.76% +1.36%
順位 68位 56位
% ランク 33% 29%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 3.24 4.21
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー -4.52 -2.72
順位 46位 69位
% ランク 23% 35%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 1.76 0.48
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー +0.71 +0.25
順位 54位 47位
% ランク 26% 24%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.57% 0.57%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー -0.34% -0.43%

分配金履歴

2020年05月11日 5円
2019年05月10日 5円
2018年05月10日 5円
2017年05月10日 5円
2016年05月10日 5円
2015年05月11日 5円
2014年05月12日 5円
2013年05月10日 5円
2012年05月10日 5円
2011年05月10日 5円
2010年05月10日 5円
2009年05月11日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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