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野村 国内債券インデックスファンド

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
基準価額 11,939円 ( 02/25 )
前日比 -24円 ( 0.2％ )
純資産 547百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本の公社債を主要投資対象とし､NOMURA‐BPI総合(NOMURA-ボンド･パフォーマンス･インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す｡対象インデックスや投資対象の情報を収集･分析し､連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -1.80% 0.15%
    カテゴリー -1.36% 0.33%
    +/- カテゴリー -0.44% -0.18%
    順位 93位 79位
    % ランク 77% 69%
    ファンド数 122本 115本
    標準偏差 2.09 1.89
    カテゴリー 2.14 1.86
    +/- カテゴリー -0.05 +0.03
    順位 42位 40位
    % ランク 35% 35%
    ファンド数 122本 115本
    シャープレシオ -0.86 0.08
    カテゴリー -0.66 0.16
    +/- カテゴリー -0.20 -0.08
    順位 99位 80位
    % ランク 82% 70%
    ファンド数 122本 115本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.44% 0.44%
    カテゴリー平均 0.34% 0.35%
    +/- カテゴリー +0.10% +0.09%

    分配金履歴

    2020年05月11日 5円
    2019年05月10日 5円
    2018年05月10日 5円
    2017年05月10日 5円
    2016年05月10日 5円
    2015年05月11日 5円
    2014年05月12日 5円
    2013年05月10日 5円
    2012年05月10日 5円
    2011年05月10日 5円
    2010年05月10日 5円
    2009年05月11日 5円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.1%

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