銘柄詳細

野村 国内債券インデックスファンド

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,067 ( 10/22 )
前日比 2円 ( 0.02% )
純資産 582百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -2.17% 0.28%
カテゴリー -1.78% 0.42%
+/- カテゴリー -0.39% -0.14%
順位 92位 72位
% ランク 77% 63%
ファンド数 120本 115本
標準偏差 2.18 1.89
カテゴリー 2.24 1.88
+/- カテゴリー -0.06 +0.01
順位 41位 42位
% ランク 35% 37%
ファンド数 120本 115本
シャープレシオ -1.00 0.15
カテゴリー -0.83 0.20
+/- カテゴリー -0.17 -0.05
順位 99位 75位
% ランク 83% 66%
ファンド数 120本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.44% 0.44%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.10% +0.09%

分配金履歴

2020年05月11日 5円
2019年05月10日 5円
2018年05月10日 5円
2017年05月10日 5円
2016年05月10日 5円
2015年05月11日 5円
2014年05月12日 5円
2013年05月10日 5円
2012年05月10日 5円
2011年05月10日 5円
2010年05月10日 5円
2009年05月11日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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