銘柄詳細
野村 国内債券インデックスファンド
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 | 11,939円 ( 02/25 ) |
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前日比 | -24円 ( 0.2% ) |
純資産 | 547百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -1.80% | 0.15% |
カテゴリー | -1.36% | 0.33% |
+/- カテゴリー | -0.44% | -0.18% |
順位 | 93位 | 79位 |
% ランク | 77% | 69% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
標準偏差 | 2.09 | 1.89 |
カテゴリー | 2.14 | 1.86 |
+/- カテゴリー | -0.05 | +0.03 |
順位 | 42位 | 40位 |
% ランク | 35% | 35% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
シャープレシオ | -0.86 | 0.08 |
カテゴリー | -0.66 | 0.16 |
+/- カテゴリー | -0.20 | -0.08 |
順位 | 99位 | 80位 |
% ランク | 82% | 70% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.44% | 0.44% |
カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
+/- カテゴリー | +0.10% | +0.09% |
分配金履歴
2020年05月11日 | 5円 |
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2019年05月10日 | 5円 |
2018年05月10日 | 5円 |
2017年05月10日 | 5円 |
2016年05月10日 | 5円 |
2015年05月11日 | 5円 |
2014年05月12日 | 5円 |
2013年05月10日 | 5円 |
2012年05月10日 | 5円 |
2011年05月10日 | 5円 |
2010年05月10日 | 5円 |
2009年05月11日 | 5円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.1% |