銘柄詳細

DCダイワ 外国債券インデックス

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 19,629 ( 10/26 )
前日比 50円 ( 0.26% )
純資産 144,641百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。運用の効率化を図るため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがある。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.96% 2.29%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー +2.03% +1.63%
順位 50位 27位
% ランク 24% 14%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 3.25 4.19
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー -4.51 -2.74
順位 60位 42位
% ランク 29% 22%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 1.84 0.55
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー +0.79 +0.32
順位 32位 24位
% ランク 16% 13%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.25% 0.25%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー -0.66% -0.75%

分配金履歴

2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年12月02日 0円
2012年11月30日 0円
2011年11月30日 0円
2010年11月30日 0円
2009年11月30日 0円
2008年12月01日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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