銘柄詳細

PB 米国優先証券ファンド『愛称 : ラストリゾート』

  • パインブリッジ・インベストメンツ
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(H)
基準価額 5,305 ( 06/03 )
前日比 16円 ( 0.3% )
純資産 5,202百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主としてBBB-格またはBaa3格相当以上の米国のハイブリッド優先証券に分散投資し、高水準のインカム収入の確保を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の配当利回り、バリュエーション、流動性、発行条件、償還条項などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。外貨建資産については、原則として為替フルヘッジを行う。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/04/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.38% 0.04%
カテゴリー 0.67% 0.40%
+/- カテゴリー -2.05% -0.36%
順位 48位 35位
% ランク 74% 69%
ファンド数 65本 51本
標準偏差 21.83 12.71
カテゴリー 7.33 4.71
+/- カテゴリー +14.50 +8.00
順位 65位 51位
% ランク 100% 100%
ファンド数 65本 51本
シャープレシオ -0.06 0.00
カテゴリー 0.25 0.15
+/- カテゴリー -0.31 -0.15
順位 40位 35位
% ランク 62% 69%
ファンド数 65本 51本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 0.86% 1.04%
+/- カテゴリー +0.52% +0.34%

分配金履歴

2020年05月20日 30円
2020年04月20日 30円
2020年03月23日 30円
2020年02月20日 30円
2020年01月20日 30円
2019年12月20日 30円
2019年11月20日 30円
2019年10月21日 30円
2019年09月20日 30円
2019年08月20日 30円
2019年07月22日 30円
2019年06月20日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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