銘柄詳細

インデックスF海外株式H無(DC専用)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 43,149 ( 03/02 )
前日比 1,053円 ( 2.5% )
純資産 73,246百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 11.30% 8.02%
カテゴリー 10.52% 4.51%
+/- カテゴリー +0.78% +3.51%
順位 51位 22位
% ランク 29% 14%
ファンド数 177本 159本
標準偏差 26.16 19.68
カテゴリー 29.40 21.85
+/- カテゴリー -3.24 -2.17
順位 75位 80位
% ランク 43% 51%
ファンド数 177本 159本
シャープレシオ 0.43 0.41
カテゴリー 0.40 0.25
+/- カテゴリー +0.03 +0.16
順位 40位 19位
% ランク 23% 12%
ファンド数 177本 159本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 0.95% 1.09%
+/- カテゴリー -0.80% -0.94%

分配金履歴

2020年10月26日 10円
2019年10月28日 10円
2018年10月26日 10円
2017年10月26日 10円
2016年10月26日 10円
2015年10月26日 10円
2014年10月27日 10円
2013年10月28日 10円
2012年10月26日 10円
2011年10月26日 10円
2010年10月26日 10円
2009年10月26日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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