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インデックスF海外株式H無(DC専用)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額 43,149円 ( 03/02 )
前日比 1,053円 ( 2.5％ )
純資産 73,246百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資｡世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に､MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし･円ベース)に連動する投資成果を目指して運用｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 11.30% 8.02%
    カテゴリー 10.52% 4.51%
    +/- カテゴリー +0.78% +3.51%
    順位 51位 22位
    % ランク 29% 14%
    ファンド数 177本 159本
    標準偏差 26.16 19.68
    カテゴリー 29.40 21.85
    +/- カテゴリー -3.24 -2.17
    順位 75位 80位
    % ランク 43% 51%
    ファンド数 177本 159本
    シャープレシオ 0.43 0.41
    カテゴリー 0.40 0.25
    +/- カテゴリー +0.03 +0.16
    順位 40位 19位
    % ランク 23% 12%
    ファンド数 177本 159本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.15% 0.15%
    カテゴリー平均 0.95% 1.09%
    +/- カテゴリー -0.80% -0.94%

    分配金履歴

    2020年10月26日 10円
    2019年10月28日 10円
    2018年10月26日 10円
    2017年10月26日 10円
    2016年10月26日 10円
    2015年10月26日 10円
    2014年10月27日 10円
    2013年10月28日 10円
    2012年10月26日 10円
    2011年10月26日 10円
    2010年10月26日 10円
    2009年10月26日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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