銘柄詳細

インデックスF海外債券H有(DC専用)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額 14,399 ( 03/02 )
前日比 56円 ( 0.39% )
純資産 6,364百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.07% 3.41%
カテゴリー 2.97% 2.97%
+/- カテゴリー +0.10% +0.44%
順位 15位 14位
% ランク 29% 28%
ファンド数 53本 51本
標準偏差 2.90 3.41
カテゴリー 5.71 4.43
+/- カテゴリー -2.81 -1.02
順位 25位 18位
% ランク 48% 36%
ファンド数 53本 51本
シャープレシオ 1.06 1.00
カテゴリー 0.71 0.75
+/- カテゴリー +0.35 +0.25
順位 7位 11位
% ランク 14% 22%
ファンド数 53本 51本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.18% 0.18%
カテゴリー平均 0.74% 0.84%
+/- カテゴリー -0.56% -0.66%

分配金履歴

2020年10月26日 10円
2019年10月28日 10円
2018年10月26日 10円
2017年10月26日 10円
2016年10月26日 10円
2015年10月26日 10円
2014年10月27日 10円
2013年10月28日 10円
2012年10月26日 10円
2011年10月26日 10円
2010年10月26日 10円
2009年10月26日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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