銘柄詳細
DIAM 外国債券インデックスF<DC年金>
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 18,862円 ( 02/24 ) |
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前日比 | -26円 ( 0.14% ) |
純資産 | 11,890百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行う。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 3.71% | 2.72% |
カテゴリー | 3.27% | 1.88% |
+/- カテゴリー | +0.44% | +0.84% |
順位 | 95位 | 58位 |
% ランク | 45% | 29% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
標準偏差 | 3.83 | 4.01 |
カテゴリー | 8.37 | 6.81 |
+/- カテゴリー | -4.54 | -2.80 |
順位 | 29位 | 36位 |
% ランク | 14% | 18% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
シャープレシオ | 0.97 | 0.68 |
カテゴリー | 0.65 | 0.41 |
+/- カテゴリー | +0.32 | +0.27 |
順位 | 49位 | 34位 |
% ランク | 23% | 17% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.28% | 0.28% |
カテゴリー平均 | 0.90% | 1.00% |
+/- カテゴリー | -0.62% | -0.72% |
分配金履歴
2021年02月22日 | 0円 |
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2020年02月21日 | 0円 |
2019年02月21日 | 0円 |
2018年02月21日 | 0円 |
2017年02月21日 | 0円 |
2016年02月22日 | 0円 |
2015年02月23日 | 0円 |
2014年02月21日 | 0円 |
2013年02月21日 | 0円 |
2012年02月21日 | 0円 |
2011年02月21日 | 0円 |
2010年02月22日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |