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DIAM 外国債券インデックスF＜DC年金＞

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 18,862円 ( 02/24 )
前日比 -26円 ( 0.14％ )
純資産 11,890百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とし､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース､為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し､計量モデルを用い､インデックスとの乖離を抑える｡適宜リバランスを行う｡原則為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 3.71% 2.72%
    カテゴリー 3.27% 1.88%
    +/- カテゴリー +0.44% +0.84%
    順位 95位 58位
    % ランク 45% 29%
    ファンド数 215本 203本
    標準偏差 3.83 4.01
    カテゴリー 8.37 6.81
    +/- カテゴリー -4.54 -2.80
    順位 29位 36位
    % ランク 14% 18%
    ファンド数 215本 203本
    シャープレシオ 0.97 0.68
    カテゴリー 0.65 0.41
    +/- カテゴリー +0.32 +0.27
    順位 49位 34位
    % ランク 23% 17%
    ファンド数 215本 203本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.28% 0.28%
    カテゴリー平均 0.90% 1.00%
    +/- カテゴリー -0.62% -0.72%

    分配金履歴

    2021年02月22日 0円
    2020年02月21日 0円
    2019年02月21日 0円
    2018年02月21日 0円
    2017年02月21日 0円
    2016年02月22日 0円
    2015年02月23日 0円
    2014年02月21日 0円
    2013年02月21日 0円
    2012年02月21日 0円
    2011年02月21日 0円
    2010年02月22日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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