銘柄詳細

DIAM バランスF<DC年金>1安定型

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 16,689 ( 10/23 )
前日比 0円 ( 0% )
純資産 14,988百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、比較的リスクの少ない資産を中心に組入れ、安定運用を行う。国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.13% 1.33%
カテゴリー -0.27% 0.14%
+/- カテゴリー +1.40% +1.19%
順位 39位 16位
% ランク 30% 16%
ファンド数 131本 102本
標準偏差 4.29 3.67
カテゴリー 7.11 4.89
+/- カテゴリー -2.82 -1.22
順位 50位 43位
% ランク 39% 43%
ファンド数 131本 102本
シャープレシオ 0.26 0.36
カテゴリー -0.02 0.08
+/- カテゴリー +0.28 +0.28
順位 37位 19位
% ランク 29% 19%
ファンド数 131本 102本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.29% 0.29%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー -0.73% -0.90%

分配金履歴

2020年02月25日 0円
2019年02月25日 0円
2018年02月26日 0円
2017年02月27日 0円
2016年02月25日 0円
2015年02月25日 0円
2014年02月25日 0円
2013年02月25日 0円
2012年02月27日 0円
2011年02月25日 0円
2010年02月25日 0円
2009年02月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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