銘柄詳細

DIAM バランスF<DC年金>2安定・成長型

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 21,344 ( 02/26 )
前日比 -293円 ( 1.35% )
純資産 32,950百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、各資産をバランスよく組入れ、ミドルリスク・ミドルリターンを目指す。国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.98% 2.37%
カテゴリー 2.75% 1.70%
+/- カテゴリー +2.23% +0.67%
順位 101位 106位
% ランク 30% 36%
ファンド数 340本 300本
標準偏差 9.02 7.19
カテゴリー 12.12 8.66
+/- カテゴリー -3.10 -1.47
順位 102位 105位
% ランク 30% 35%
ファンド数 340本 300本
シャープレシオ 0.55 0.33
カテゴリー 0.27 0.23
+/- カテゴリー +0.28 +0.10
順位 70位 107位
% ランク 21% 36%
ファンド数 340本 300本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.32% 0.32%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー -0.71% -0.89%

分配金履歴

2021年02月25日 0円
2020年02月25日 0円
2019年02月25日 0円
2018年02月26日 0円
2017年02月27日 0円
2016年02月25日 0円
2015年02月25日 0円
2014年02月25日 0円
2013年02月25日 0円
2012年02月27日 0円
2011年02月25日 0円
2010年02月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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