銘柄詳細

DIAM バランスF<DC年金>3成長型

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 23,881 ( 10/19 )
前日比 136円 ( 0.57% )
純資産 23,582百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、リスク資産を中心に組入れることで、より高い収益を目指す。国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.88% 2.39%
カテゴリー 1.82% 1.61%
+/- カテゴリー +3.06% +0.78%
順位 85位 87位
% ランク 30% 38%
ファンド数 285本 231本
標準偏差 10.89 9.53
カテゴリー 14.86 11.23
+/- カテゴリー -3.97 -1.70
順位 47位 54位
% ランク 17% 24%
ファンド数 285本 231本
シャープレシオ 0.45 0.25
カテゴリー 0.16 0.16
+/- カテゴリー +0.29 +0.09
順位 62位 65位
% ランク 22% 29%
ファンド数 285本 231本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.35% 0.35%
カテゴリー平均 1.03% 1.23%
+/- カテゴリー -0.68% -0.88%

分配金履歴

2020年02月25日 0円
2019年02月25日 0円
2018年02月26日 0円
2017年02月27日 0円
2016年02月25日 0円
2015年02月25日 0円
2014年02月25日 0円
2013年02月25日 0円
2012年02月27日 0円
2011年02月25日 0円
2010年02月25日 0円
2009年02月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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