銘柄詳細

三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・欧州(F)
基準価額 7,723 ( 10/23 )
前日比 -49円 ( 0.63% )
純資産 2,661百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

ユーロ通貨建てのEMU参加国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、当該国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことを目指して運用。外貨建資産については、原則としてヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(円ベース)。毎月17日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.03% 0.79%
カテゴリー 4.20% -0.40%
+/- カテゴリー +0.83% +1.19%
順位 8位 2位
% ランク 32% 9%
ファンド数 25本 24本
標準偏差 7.57 6.84
カテゴリー 9.75 7.27
+/- カテゴリー -2.18 -0.43
順位 9位 12位
% ランク 36% 50%
ファンド数 25本 24本
シャープレシオ 0.66 0.12
カテゴリー 0.51 -0.05
+/- カテゴリー +0.15 +0.17
順位 7位 3位
% ランク 28% 13%
ファンド数 25本 24本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 1.10% 1.24%
+/- カテゴリー 0.00% -0.14%

分配金履歴

2020年10月19日 15円
2020年09月17日 15円
2020年08月17日 15円
2020年07月17日 15円
2020年06月17日 15円
2020年05月18日 15円
2020年04月17日 15円
2020年03月17日 15円
2020年02月17日 15円
2020年01月17日 15円
2019年12月17日 15円
2019年11月18日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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