銘柄詳細

三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・欧州(F)
基準価額 7,848 ( 02/25 )
前日比 30円 ( 0.38% )
純資産 2,654百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

ユーロ通貨建てのEMU参加国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、当該国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことを目指して運用。外貨建資産については、原則としてヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(円ベース)。毎月17日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 6.46% 0.98%
カテゴリー 4.62% 0.15%
+/- カテゴリー +1.84% +0.83%
順位 2位 4位
% ランク 8% 16%
ファンド数 27本 26本
標準偏差 7.85 7.01
カテゴリー 10.02 7.60
+/- カテゴリー -2.17 -0.59
順位 9位 14位
% ランク 34% 54%
ファンド数 27本 26本
シャープレシオ 0.82 0.14
カテゴリー 0.54 0.02
+/- カテゴリー +0.28 +0.12
順位 4位 3位
% ランク 15% 12%
ファンド数 27本 26本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 1.10% 1.26%
+/- カテゴリー 0.00% -0.16%

分配金履歴

2021年02月17日 15円
2021年01月18日 15円
2020年12月17日 15円
2020年11月17日 15円
2020年10月19日 15円
2020年09月17日 15円
2020年08月17日 15円
2020年07月17日 15円
2020年06月17日 15円
2020年05月18日 15円
2020年04月17日 15円
2020年03月17日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

pagetop